| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 89 463.00 | 44 620.00 | 134 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 314.00 | 37 071.00 | 27 243.00 | 64 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 298.00 | 45 194.00 | 1 024 104.00 | 1 069 298.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 692.00 | 2 823.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 234.00 | 637 361.00 | 244 873.00 | 882 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 476.00 | 119 682.00 | 8 794.00 | 128 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 431.00 | 929 462.00 | 1 479 969.00 | 2 409 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088 084.00 | | 3 088 084.00 | 3 088 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 301.00 | 77 094.00 | 1 502 207.00 | 1 579 301.00 |
BZ Autres créances | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CF Disponibilités | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 597.00 | 77 094.00 | 4 951 503.00 | 5 028 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 028.00 | 1 006 556.00 | 6 431 472.00 | 7 438 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 797.00 | 17 444.00 | | 19 797.00 |
DG Autres réserves | 363 486.00 | 318 787.00 | | 363 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 291.00 | 47 052.00 | | -101 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 948.00 | 2 467 238.00 | | 2 365 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 192.00 | 917 778.00 | | 767 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 250.00 | 1 544 571.00 | | 1 497 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 609.00 | 790 698.00 | | 721 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 071.00 | 759 526.00 | | 760 071.00 |
EA Autres dettes | 200 366.00 | 65 081.00 | | 200 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 524.00 | 4 257 654.00 | | 4 065 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 472.00 | 6 724 892.00 | | 6 431 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 822.00 | 3 892 348.00 | | 3 479 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 47.00 | | 2 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 126.00 | | 428 126.00 | 428 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 891 792.00 | 245 887.00 | 3 137 679.00 | 2 891 792.00 |
FG Production vendue services | 1 302 094.00 | | 1 302 094.00 | 1 302 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 011.00 | 245 887.00 | 4 867 898.00 | 4 622 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 945.00 | |
GE Autres charges | | | 33 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 519.00 | 25 386.00 | | 25 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 070.00 | 90 000.00 | | 47 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 070.00 | 90 000.00 | | 47 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 14.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 14.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 750.00 | 89 986.00 | | 36 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 642.00 | 6 054 750.00 | | 4 973 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 932.00 | 6 007 698.00 | | 5 074 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 291.00 | 47 052.00 | | -101 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 466.00 | 132 271.00 | | 138 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 962.00 | | 16 722.00 | 2 459 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 120.00 | 127 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 252.00 | 2 409 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 132.00 | 1 014 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 854.00 | | 18 758.00 | 1 114 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 501.00 | | 14 856.00 | 1 056 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 525.00 | | -16 891.00 | 154 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 464.00 | 164 940.00 | 16 941.00 | 781 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 646.00 | 26 816.00 | | 62 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 358.00 | 16 907.00 | | 65 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 460.00 | 121 216.00 | 16 941.00 | 653 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 602.00 | 36 945.00 | 11 453.00 | 51 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 602.00 | 36 945.00 | 11 453.00 | 51 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 602.00 | 36 945.00 | 11 453.00 | 51 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 945.00 | 11 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 609.00 | 721 609.00 | | 721 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 230.00 | 234 230.00 | | 234 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 056.00 | 1 463 056.00 | | 1 463 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
VB T. V. A. | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 056.00 | 178 341.00 | 585 715.00 | 764 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 250.00 | 1 497 250.00 | | 1 497 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 517.00 | 1 654 759.00 | 243 758.00 | 1 898 517.00 |
VW T.V.A. | 314 878.00 | 314 878.00 | | 314 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 537.00 | 3 479 822.00 | 585 715.00 | 4 065 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 697.00 | 59 759.00 | | 29 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 509.00 | 62 556.00 | | 109 509.00 |
ST Autres comptes | 521 269.00 | 576 623.00 | | 521 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 059.00 | 249 088.00 | | 184 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 341 306.00 | 225 811.00 | | 341 306.00 |
YT Sous‐traitance | 270 492.00 | 250 250.00 | | 270 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 312.00 | 297 222.00 | | 211 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | 2 500.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 742.00 | 34 924.00 | | 37 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 439.00 | 94 683.00 | | 67 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 716.00 | 1 024 565.00 | | 884 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 951.00 | 783 230.00 | | 654 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 079.00 | 1 438 239.00 | | 1 297 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |