| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 116 279.00 | 17 803.00 | 134 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 069.00 | 50 100.00 | 27 969.00 | 78 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 298.00 | 45 194.00 | 1 024 104.00 | 1 069 298.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 868.00 | 2 647.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 174.00 | 718 351.00 | 205 823.00 | 924 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 767.00 | 96 783.00 | 19 984.00 | 116 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 351.00 | 1 027 574.00 | 1 390 777.00 | 2 418 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 406.00 | 93 034.00 | 773 371.00 | 866 406.00 |
BZ Autres créances | 3 490 654.00 | | 3 490 654.00 | 3 490 654.00 |
CF Disponibilités | 202 068.00 | | 202 068.00 | 202 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 439.00 | 93 034.00 | 4 495 405.00 | 4 588 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 790.00 | 1 120 609.00 | 5 886 181.00 | 7 006 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
DG Autres réserves | 363 486.00 | 363 486.00 | | 363 486.00 |
DH Report à nouveau | -101 291.00 | | | -101 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 102.00 | -101 291.00 | | 186 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 050.00 | 2 365 948.00 | | 2 552 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 100.00 | 767 192.00 | | 586 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 1 497 250.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 441.00 | 692 305.00 | | 1 116 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 937.00 | 760 071.00 | | 1 458 937.00 |
EA Autres dettes | 149 882.00 | 104 851.00 | | 149 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 334 131.00 | 3 940 706.00 | | 3 334 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 181.00 | 6 306 653.00 | | 5 886 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 438.00 | 3 479 822.00 | | 3 003 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 545.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 650 231.00 | 68 412.00 | 7 718 643.00 | 7 650 231.00 |
FG Production vendue services | 393 814.00 | | 393 814.00 | 393 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 045.00 | 68 412.00 | 8 112 457.00 | 8 044 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 216 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 034.00 | |
GE Autres charges | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 384.00 | 25 519.00 | | 11 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 264.00 | 47 070.00 | | 47 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 514.00 | 47 070.00 | | 156 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 772.00 | 10 320.00 | | 40 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 326.00 | 10 320.00 | | 60 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 188.00 | 36 750.00 | | 96 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 696.00 | 4 973 642.00 | | 8 372 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 594.00 | 5 074 932.00 | | 8 186 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 102.00 | -101 291.00 | | 186 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 473.00 | 138 466.00 | | 115 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 431.00 | | 58 797.00 | 2 409 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 92 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 877.00 | 2 418 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 627.00 | 1 044 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 611.00 | | 13 755.00 | 1 133 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 225.00 | | 68 858.00 | 1 014 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 513.00 | | -23 817.00 | 127 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 462.00 | 128 435.00 | 30 323.00 | 929 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 463.00 | 26 816.00 | | 89 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 265.00 | 13 029.00 | | 82 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 735.00 | 88 590.00 | 30 323.00 | 757 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 094.00 | 93 034.00 | 77 094.00 | 77 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 094.00 | 93 034.00 | 77 094.00 | 77 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 094.00 | 93 034.00 | 77 094.00 | 77 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 034.00 | 77 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 441.00 | 1 116 441.00 | | 1 116 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UX Autres créances clients | 750 504.00 | 750 504.00 | | 750 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
VB T. V. A. | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 334.00 | 3 350 334.00 | | 3 350 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 703.00 | 255 009.00 | 330 693.00 | 585 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 817.00 | 4 362 915.00 | 115 902.00 | 4 478 817.00 |
VW T.V.A. | 1 042 329.00 | 1 042 329.00 | | 1 042 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 131.00 | 3 003 438.00 | 330 693.00 | 3 334 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 901.00 | 29 697.00 | | 31 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 941.00 | 109 509.00 | | 97 941.00 |
ST Autres comptes | 582 765.00 | 521 269.00 | | 582 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 133.00 | 184 059.00 | | 260 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 828.00 | 341 306.00 | | 199 828.00 |
YT Sous‐traitance | 363 425.00 | 270 492.00 | | 363 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 936.00 | 211 312.00 | | 200 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 485.00 | 438.00 | | 2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 964.00 | 37 742.00 | | 37 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 865.00 | 67 439.00 | | 69 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 699.00 | 884 716.00 | | 1 624 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 679.00 | 654 951.00 | | 588 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 684.00 | 1 297 079.00 | | 1 507 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |