| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 62 646.00 | 71 436.00 | 134 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 556.00 | 27 570.00 | 17 986.00 | 45 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 298.00 | 37 788.00 | 1 031 510.00 | 1 069 298.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 517.00 | 2 998.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 718.00 | 544 799.00 | 381 918.00 | 926 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 269.00 | 108 144.00 | 18 125.00 | 126 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 962.00 | 781 464.00 | 1 678 498.00 | 2 459 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627 485.00 | | 2 627 485.00 | 2 627 485.00 |
BT Marchandises | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 502.00 | 51 602.00 | 1 357 900.00 | 1 409 502.00 |
BZ Autres créances | 280 310.00 | | 280 310.00 | 280 310.00 |
CF Disponibilités | 671 283.00 | | 671 283.00 | 671 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 996.00 | 51 602.00 | 5 046 394.00 | 5 097 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 958.00 | 833 066.00 | 6 724 892.00 | 7 557 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 762 627.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 444.00 | 14 092.00 | | 17 444.00 |
DG Autres réserves | 318 787.00 | 255 102.00 | | 318 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 67 037.00 | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 238.00 | 1 182 814.00 | | 2 467 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 778.00 | 695 559.00 | | 917 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 571.00 | 2 437 025.00 | | 1 544 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 698.00 | 942 534.00 | | 790 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 526.00 | 424 999.00 | | 759 526.00 |
EA Autres dettes | 65 081.00 | 83 115.00 | | 65 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 654.00 | 4 583 231.00 | | 4 257 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 892.00 | 5 766 045.00 | | 6 724 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 348.00 | 4 073 345.00 | | 3 892 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 714.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 387.00 | | 844 387.00 | 844 387.00 |
FD Production vendue biens | 3 693 756.00 | 970.00 | 3 694 726.00 | 3 693 756.00 |
FG Production vendue services | 1 313 962.00 | | 1 313 962.00 | 1 313 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 105.00 | 970.00 | 5 853 075.00 | 5 852 105.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 602.00 | |
GE Autres charges | | | 70 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 386.00 | 7 776.00 | | 25 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 15 215.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 21 041.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 36 727.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 986.00 | -21 512.00 | | 89 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 3 973.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 750.00 | 5 888 574.00 | | 6 054 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 698.00 | 5 821 537.00 | | 6 007 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 052.00 | 67 037.00 | | 47 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 271.00 | 138 201.00 | | 132 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 883.00 | | 30 079.00 | 2 429 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 421.00 | | 14 432.00 | 1 100 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 855.00 | | 15 646.00 | 1 040 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 390.00 | 189 074.00 | | 592 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 830.00 | 26 816.00 | | 35 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 939.00 | 10 419.00 | | 54 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 621.00 | 151 839.00 | | 501 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 161.00 | 51 602.00 | 65 161.00 | 65 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 161.00 | 51 602.00 | 65 161.00 | 65 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 161.00 | 51 602.00 | 65 161.00 | 65 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 698.00 | 790 698.00 | | 790 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 824.00 | 203 824.00 | | 203 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 313.00 | 1 311 313.00 | | 1 311 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
VB T. V. A. | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 562.00 | 401 562.00 | | 401 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 216.00 | 150 910.00 | 365 306.00 | 516 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 571.00 | 1 544 571.00 | | 1 544 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 221.00 | | | 177 221.00 |
VP Divers | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 578.00 | 1 625 864.00 | 252 714.00 | 1 878 578.00 |
VW T.V.A. | 309 496.00 | 309 496.00 | | 309 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 654.00 | 3 712 348.00 | 365 306.00 | 4 077 654.00 |