| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 35 830.00 | 98 252.00 | 134 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 124.00 | 26 190.00 | 4 934.00 | 31 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 298.00 | 28 749.00 | 1 040 548.00 | 1 069 298.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 341.00 | 3 174.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 833.00 | 408 220.00 | 503 613.00 | 911 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 507.00 | 93 061.00 | 32 446.00 | 125 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 939.00 | 592 390.00 | 1 803 549.00 | 2 395 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523 383.00 | | 2 523 383.00 | 2 523 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 953.00 | 65 161.00 | 1 010 793.00 | 1 075 953.00 |
BZ Autres créances | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CF Disponibilités | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 656.00 | 65 161.00 | 3 962 496.00 | 4 027 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 595.00 | 657 551.00 | 5 766 045.00 | 6 423 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 627.00 | 762 627.00 | | 762 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 092.00 | 8 105.00 | | 14 092.00 |
DG Autres réserves | 255 102.00 | 141 368.00 | | 255 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 037.00 | 119 721.00 | | 67 037.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 697.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 182 814.00 | 1 132 474.00 | | 1 182 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 559.00 | 942 182.00 | | 695 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 025.00 | 1 924 091.00 | | 2 437 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 534.00 | 746 539.00 | | 942 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 999.00 | 416 470.00 | | 424 999.00 |
EA Autres dettes | 83 115.00 | 49 360.00 | | 83 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 231.00 | 4 078 816.00 | | 4 583 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 045.00 | 5 211 290.00 | | 5 766 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 345.00 | 3 324 272.00 | | 4 073 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 52.00 | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 397 280.00 | | 4 397 280.00 | 4 397 280.00 |
FG Production vendue services | 1 225 845.00 | | 1 225 845.00 | 1 225 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 125.00 | | 5 623 125.00 | 5 623 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 161.00 | |
GE Autres charges | | | 17 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 776.00 | 74 453.00 | | 7 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 521.00 | 6 050.00 | | 8 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 215.00 | 26 783.00 | | 15 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 215.00 | 26 783.00 | | 15 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 041.00 | 75 424.00 | | 21 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 686.00 | 3 487.00 | | 15 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 727.00 | 87 950.00 | | 36 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 512.00 | -61 167.00 | | -21 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 17 176.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 574.00 | 4 742 131.00 | | 5 888 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 537.00 | 4 622 409.00 | | 5 821 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 037.00 | 119 721.00 | | 67 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 201.00 | 66 128.00 | | 138 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 202.00 | | 251 627.00 | 2 170 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 584.00 | 120 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 890.00 | 2 395 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 306.00 | 1 040 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 883.00 | | 3 539.00 | 1 096 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 416.00 | | 164 745.00 | 891 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 821.00 | | 83 344.00 | 47 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 394.00 | 247 200.00 | 10 204.00 | 355 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 35 755.00 | | 74.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 492.00 | 16 447.00 | | 38 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 827.00 | 194 998.00 | 10 204.00 | 316 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 597.00 | 65 161.00 | 50 597.00 | 50 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 597.00 | 65 161.00 | 80 597.00 | 80 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 294.00 | 65 161.00 | 97 294.00 | 97 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 161.00 | 80 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 534.00 | 942 534.00 | | 942 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 068.00 | 217 068.00 | | 217 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 580.00 | 80 844.00 | 39 736.00 | 120 580.00 |
UX Autres créances clients | 959 049.00 | 959 049.00 | | 959 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
VB T. V. A. | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 469.00 | 183 582.00 | 509 887.00 | 693 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 437 025.00 | 2 437 025.00 | | 2 437 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 764.00 | | | 246 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 409.00 | 1 277 769.00 | 156 640.00 | 1 434 409.00 |
VW T.V.A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 231.00 | 4 073 345.00 | 509 887.00 | 4 583 231.00 |