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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 980.00 | 335 812.00 | 15 168.00 | 350 980.00 |
AH Fonds commercial | 410 228.00 | 358 255.00 | 51 973.00 | 410 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AP Constructions | 1 663 050.00 | 1 095 736.00 | 567 314.00 | 1 663 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 608.00 | 2 143 137.00 | 44 472.00 | 2 187 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 253.00 | 335 525.00 | 53 728.00 | 389 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 429.00 | 4 268 465.00 | 2 736 964.00 | 7 005 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 362.00 | 8 946.00 | 942 416.00 | 951 362.00 |
BN En cours de production de biens | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 949.00 | 82 252.00 | 587 697.00 | 669 949.00 |
BT Marchandises | 1 497 443.00 | 20 379.00 | 1 477 064.00 | 1 497 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 851.00 | 13 043.00 | 1 498 809.00 | 1 511 851.00 |
BZ Autres créances | 471 520.00 | | 471 520.00 | 471 520.00 |
CF Disponibilités | 413 268.00 | | 413 268.00 | 413 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 574.00 | 124 620.00 | 5 598 955.00 | 5 723 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 003.00 | 4 393 085.00 | 8 335 919.00 | 12 729 003.00 |
CU Autres participations | 1 753 933.00 | | 1 753 933.00 | 1 753 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DG Autres réserves | 3 806 929.00 | 3 728 167.00 | | 3 806 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 476.00 | 168 762.00 | | 132 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174.00 | 1 987.00 | | 1 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 581.00 | 5 660 125.00 | | 5 704 581.00 |
DN Avances conditionnées | 249 295.00 | 214 428.00 | | 249 295.00 |
DO TOTAL (II) | 249 295.00 | 214 428.00 | | 249 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 582.00 | 204 795.00 | | 761 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 767.00 | 91 955.00 | | 125 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 632.00 | 634 644.00 | | 1 055 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 109.00 | 392 282.00 | | 392 109.00 |
EA Autres dettes | 46 953.00 | 34 700.00 | | 46 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 043.00 | 1 358 374.00 | | 2 382 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 919.00 | 7 232 928.00 | | 8 335 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 634.00 | 122 935.00 | | 575 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 465.00 | 303 033.00 | 4 049 499.00 | 3 746 465.00 |
FD Production vendue biens | 1 985 264.00 | 303 531.00 | 2 288 795.00 | 1 985 264.00 |
FG Production vendue services | 580 587.00 | 25 298.00 | 605 886.00 | 580 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 316.00 | 631 863.00 | 6 944 180.00 | 6 312 316.00 |
FM Production stockée | | | -168 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 015.00 | |
GE Autres charges | | | 30 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 013.00 | 2 067.00 | | 36 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 2 252.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 826.00 | 4 319.00 | | 36 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 464.00 | 14 865.00 | | 87 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 257.00 | 20 988.00 | | 90 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 431.00 | -16 669.00 | | -53 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 223.00 | -59 043.00 | | -80 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 878.00 | 7 186 685.00 | | 7 169 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 402.00 | 7 017 923.00 | | 7 037 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 476.00 | 168 762.00 | | 132 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 502.00 | | | 6 598 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 005 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 433 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 773.00 | | | 398 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 547.00 | | | 4 304 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 954.00 | | | 1 484 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277 743.00 | 146 165.00 | 155 442.00 | 4 277 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 615.00 | 21 452.00 | | 672 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 128.00 | 124 712.00 | 155 442.00 | 3 605 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 632.00 | 1 055 632.00 | | 1 055 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 851.00 | | | 1 511 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 582.00 | 185 948.00 | 575 634.00 | 761 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
VP Divers | 471 520.00 | | | 471 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 109.00 | 392 109.00 | | 392 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 816.00 | 2 030 862.00 | 4 954.00 | 2 035 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 043.00 | 1 806 409.00 | 575 634.00 | 2 382 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |