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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 618.00 | 350 178.00 | 6 439.00 | 356 618.00 |
AH Fonds commercial | 410 228.00 | 358 255.00 | 51 973.00 | 410 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AP Constructions | 2 566 397.00 | 1 146 318.00 | 1 420 079.00 | 2 566 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 394.00 | 1 262 062.00 | 457 332.00 | 1 719 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 003.00 | 386 028.00 | 390 975.00 | 777 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 518.00 | 3 502 841.00 | 4 815 677.00 | 8 318 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 513.00 | 81 168.00 | 823 345.00 | 904 513.00 |
BN En cours de production de biens | 151 008.00 | 6 691.00 | 144 317.00 | 151 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 470.00 | 45 758.00 | 689 712.00 | 735 470.00 |
BT Marchandises | 3 272 797.00 | 646 654.00 | 2 626 143.00 | 3 272 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 774.00 | 4 052.00 | 1 920 722.00 | 1 924 774.00 |
BZ Autres créances | 687 968.00 | | 687 968.00 | 687 968.00 |
CF Disponibilités | 4 027 211.00 | | 4 027 211.00 | 4 027 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753 782.00 | 784 323.00 | 10 969 460.00 | 11 753 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 072 300.00 | 4 287 164.00 | 15 785 137.00 | 20 072 300.00 |
CU Autres participations | 2 402 585.00 | | 2 402 585.00 | 2 402 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 819.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 969 582.00 | 2 996 604.00 | | 10 969 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 087.00 | 8 010 159.00 | | 44 087.00 |
DK Provisions réglementées | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197 430.00 | 13 153 342.00 | | 13 197 430.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 831.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 831.00 | | |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 958.00 | 648 493.00 | | 392 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 883.00 | 2 281 207.00 | | 373 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 154.00 | 1 538 145.00 | | 1 303 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 832.00 | 570 982.00 | | 427 832.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 81 340.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 707.00 | 5 120 166.00 | | 2 517 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 785 137.00 | 18 345 339.00 | | 15 785 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 186.00 | 4 716 163.00 | | 242 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 566.00 | 764 819.00 | 6 271 385.00 | 5 506 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 394.00 | 769 481.00 | 2 192 875.00 | 1 423 394.00 |
FG Production vendue services | 294 228.00 | 20 867.00 | 315 095.00 | 294 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 188.00 | 1 555 167.00 | 8 779 355.00 | 7 224 188.00 |
FM Production stockée | | | 6 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 135.00 | 1 485.00 | | 11 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 10 500.00 | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 525 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 7 536 985.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 861 503.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 871 968.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 954.00 | 6 665 017.00 | | 10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 601.00 | 3 022 922.00 | | -7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 993 115.00 | 28 337 348.00 | | 8 993 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 027.00 | 20 327 189.00 | | 8 949 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 087.00 | 8 010 159.00 | | 44 087.00 |