| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 103.00 | 353 719.00 | 29 385.00 | 383 103.00 |
AH Fonds commercial | 410 228.00 | 358 255.00 | 51 973.00 | 410 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AP Constructions | 1 846 925.00 | 883 956.00 | 962 968.00 | 1 846 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 380.00 | 1 092 979.00 | 213 401.00 | 1 306 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 127.00 | 318 209.00 | 241 918.00 | 560 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 622.00 | 3 007 117.00 | 3 784 505.00 | 6 791 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 801.00 | 124 508.00 | 595 293.00 | 719 801.00 |
BN En cours de production de biens | 272 271.00 | | 272 271.00 | 272 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 818.00 | 67 109.00 | 264 709.00 | 331 818.00 |
BT Marchandises | 3 302 926.00 | 87 405.00 | 3 215 521.00 | 3 302 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 335.00 | 4 579.00 | 4 849 756.00 | 4 854 335.00 |
BZ Autres créances | 530 906.00 | | 530 906.00 | 530 906.00 |
CF Disponibilités | 1 902 937.00 | | 1 902 937.00 | 1 902 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 209.00 | 283 601.00 | 11 666 608.00 | 11 950 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 741 831.00 | 3 290 718.00 | 15 451 113.00 | 18 741 831.00 |
CU Autres participations | 2 203 933.00 | | 2 203 933.00 | 2 203 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DG Autres réserves | 3 955 842.00 | 3 849 405.00 | | 3 955 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 570.00 | 196 437.00 | | 2 412 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 362.00 | | |
DK Provisions réglementées | 13 562.00 | 7 579.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143 184.00 | 5 814 992.00 | | 8 143 184.00 |
DN Avances conditionnées | 71 385.00 | 137 569.00 | | 71 385.00 |
DO TOTAL (II) | 71 385.00 | 137 569.00 | | 71 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 237.00 | 715 614.00 | | 919 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 643.00 | 233 060.00 | | 940 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 888.00 | 846 959.00 | | 3 714 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 831.00 | 413 668.00 | | 776 831.00 |
EA Autres dettes | 884 945.00 | 12 484.00 | | 884 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 544.00 | 2 221 785.00 | | 7 236 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 113.00 | 8 174 347.00 | | 15 451 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 848.00 | 1 711 210.00 | | 6 584 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 622 753.00 | | 13 622 753.00 | 13 622 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 757 175.00 | -4 346.00 | 1 752 829.00 | 1 757 175.00 |
FG Production vendue services | 678 668.00 | 156 471.00 | 835 139.00 | 678 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 596.00 | 152 126.00 | 16 210 721.00 | 16 058 596.00 |
FM Production stockée | | | -310 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 234 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 051.00 | |
GE Autres charges | | | 23 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 520 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 3 075.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 062.00 | 1 312.00 | | 82 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 836.00 | 4 387.00 | | 1 782 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 184.00 | 1 071.00 | | 10 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 983.00 | 4 787.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 131.00 | 5 858.00 | | 130 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652 705.00 | -1 471.00 | | 1 652 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 172.00 | -69 647.00 | | 997 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 117 832.00 | 7 698 187.00 | | 18 117 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 262.00 | 7 501 749.00 | | 15 705 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 570.00 | 196 437.00 | | 2 412 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 185.00 | | 1 338 526.00 | 7 193 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 087.00 | 6 791 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 636.00 | 842 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704 451.00 | 3 715 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 617.00 | | 29 930.00 | 848 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 680.00 | | 834 339.00 | 4 585 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 888.00 | | 474 257.00 | 1 758 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 341.00 | 205 069.00 | 1 597 288.00 | 4 399 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 015.00 | 17 772.00 | 6 814.00 | 701 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 326.00 | 187 297.00 | 1 590 474.00 | 3 698 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 579.00 | 5 983.00 | | 7 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 362.00 | 186 577.00 | 3 917.00 | 96 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 871.00 | 2 474.00 | 1 766.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 233.00 | 189 051.00 | 5 683.00 | 100 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 812.00 | 195 034.00 | 5 683.00 | 107 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 051.00 | 5 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 888.00 | 3 714 888.00 | | 3 714 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 831.00 | 776 831.00 | | 776 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 946.00 | 884 946.00 | | 884 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 854 335.00 | 4 854 335.00 | | 4 854 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 368.00 | 259 672.00 | 571 888.00 | 911 368.00 |
VI Groupe et associés | 940 643.00 | 940 643.00 | | 940 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 246.00 | | | 279 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 906.00 | 530 906.00 | | 530 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 667.00 | 5 420 456.00 | 29 211.00 | 5 449 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 544.00 | 6 584 848.00 | 571 888.00 | 7 236 544.00 |