| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 987.00 | 342 760.00 | 17 227.00 | 359 987.00 |
AH Fonds commercial | 410 228.00 | 358 255.00 | 51 973.00 | 410 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AP Constructions | 1 969 477.00 | 1 182 386.00 | 787 091.00 | 1 969 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 565.00 | 2 157 052.00 | 34 512.00 | 2 191 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 503.00 | 358 888.00 | 63 615.00 | 422 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 185.00 | 4 399 341.00 | 2 793 844.00 | 7 193 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 682.00 | 6 476.00 | 778 206.00 | 784 682.00 |
BN En cours de production de biens | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
BP En cours de production de services | 733 267.00 | 71 027.00 | 662 240.00 | 733 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 812.00 | 18 859.00 | 1 530 953.00 | 1 549 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 987.00 | 3 871.00 | 1 575 116.00 | 1 578 987.00 |
BZ Autres créances | 328 870.00 | | 328 870.00 | 328 870.00 |
CF Disponibilités | 275 370.00 | | 275 370.00 | 275 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 736.00 | 100 233.00 | 5 380 503.00 | 5 480 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 921.00 | 4 499 574.00 | 8 174 347.00 | 12 673 921.00 |
CU Autres participations | 1 753 933.00 | | 1 753 933.00 | 1 753 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DG Autres réserves | 3 849 405.00 | 3 806 929.00 | | 3 849 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 437.00 | 132 476.00 | | 196 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 1 174.00 | | 362.00 |
DK Provisions réglementées | 7 579.00 | 2 792.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 992.00 | 5 704 581.00 | | 5 814 992.00 |
DN Avances conditionnées | 137 569.00 | 249 295.00 | | 137 569.00 |
DO TOTAL (II) | 137 569.00 | 249 295.00 | | 137 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 614.00 | 761 582.00 | | 715 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 060.00 | 125 767.00 | | 233 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 959.00 | 1 055 632.00 | | 846 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 668.00 | 392 109.00 | | 413 668.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 46 953.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 785.00 | 2 382 043.00 | | 2 221 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 347.00 | 8 335 919.00 | | 8 174 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 576.00 | 575 634.00 | | 510 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 551.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297 114.00 | 269 568.00 | 4 566 683.00 | 4 297 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 461.00 | 425 784.00 | 2 085 245.00 | 1 659 461.00 |
FG Production vendue services | 534 402.00 | 4 021.00 | 538 424.00 | 534 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 977.00 | 699 374.00 | 7 190 351.00 | 6 490 977.00 |
FM Production stockée | | | 83 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 008.00 | |
GE Autres charges | | | 79 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 36 013.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 812.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 36 826.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 87 464.00 | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 787.00 | 2 792.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 90 257.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -53 431.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 647.00 | -80 223.00 | | -69 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 187.00 | 7 169 878.00 | | 7 698 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 749.00 | 7 037 402.00 | | 7 501 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 437.00 | 132 476.00 | | 196 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 429.00 | | 380 969.00 | 7 005 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 213.00 | 7 193 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 213.00 | 4 585 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 611.00 | | 36 007.00 | 812 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433 931.00 | | 344 962.00 | 4 433 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 888.00 | | | 1 758 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268 465.00 | 132 206.00 | 1 330.00 | 4 268 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 067.00 | 6 948.00 | | 694 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 398.00 | 125 258.00 | 1 330.00 | 3 574 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 792.00 | 4 787.00 | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 4 787.00 | | 2 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 959.00 | 846 959.00 | | 846 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 987.00 | 1 578 987.00 | | 1 578 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 614.00 | 205 038.00 | 510 576.00 | 715 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
VP Divers | 328 870.00 | 328 870.00 | | 328 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 668.00 | 413 668.00 | | 413 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 222.00 | 1 956 267.00 | 4 954.00 | 1 961 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 785.00 | 1 711 210.00 | 510 576.00 | 2 221 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |