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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 373.00 | 340 758.00 | 15 615.00 | 356 373.00 |
AH Fonds commercial | 410 228.00 | 358 255.00 | 51 973.00 | 410 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AP Constructions | 2 541 731.00 | 1 027 820.00 | 1 513 911.00 | 2 541 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 772.00 | 1 156 083.00 | 541 689.00 | 1 697 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 263.00 | 341 855.00 | 390 408.00 | 732 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 593.00 | 3 224 771.00 | 4 853 822.00 | 8 078 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 936.00 | 95 418.00 | 771 518.00 | 866 936.00 |
BN En cours de production de biens | 234 334.00 | 6 196.00 | 228 138.00 | 234 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 033.00 | 22 185.00 | 623 848.00 | 646 033.00 |
BT Marchandises | 3 621 715.00 | 47 364.00 | 3 574 351.00 | 3 621 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 044.00 | 5 758.00 | 1 861 286.00 | 1 867 044.00 |
BZ Autres créances | 1 807 396.00 | | 1 807 396.00 | 1 807 396.00 |
CF Disponibilités | 4 599 279.00 | | 4 599 279.00 | 4 599 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 668 437.00 | 176 921.00 | 13 491 517.00 | 13 668 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 747 031.00 | 3 401 691.00 | 18 345 339.00 | 21 747 031.00 |
CU Autres participations | 2 253 933.00 | | 2 253 933.00 | 2 253 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 128 192.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DG Autres réserves | 2 996 604.00 | 3 955 842.00 | | 2 996 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 010 159.00 | 2 412 570.00 | | 8 010 159.00 |
DK Provisions réglementées | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 13 153 342.00 | 8 143 184.00 | | 13 153 342.00 |
DN Avances conditionnées | 1 831.00 | 71 385.00 | | 1 831.00 |
DO TOTAL (II) | 1 831.00 | 71 385.00 | | 1 831.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 493.00 | 919 237.00 | | 648 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 207.00 | 940 643.00 | | 2 281 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 145.00 | 3 714 888.00 | | 1 538 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 982.00 | 776 831.00 | | 570 982.00 |
EA Autres dettes | 81 340.00 | 884 945.00 | | 81 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 166.00 | 7 236 544.00 | | 5 120 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 339.00 | 15 451 113.00 | | 18 345 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 163.00 | 6 592 398.00 | | 4 716 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 439 610.00 | 491 716.00 | 15 931 326.00 | 15 439 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 411 280.00 | 883 101.00 | 2 294 382.00 | 1 411 280.00 |
FG Production vendue services | 420 255.00 | 29 991.00 | 450 246.00 | 420 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 271 145.00 | 1 404 808.00 | 18 675 953.00 | 17 271 145.00 |
FM Production stockée | | | 276 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 331 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 937 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 400 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 774.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 82 062.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 525 000.00 | 1 700 000.00 | | 7 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536 985.00 | 1 782 836.00 | | 7 536 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 503.00 | 10 184.00 | | 861 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 466.00 | 113 964.00 | | 10 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 968.00 | 130 131.00 | | 871 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665 017.00 | 1 652 705.00 | | 6 665 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022 922.00 | 997 172.00 | | 3 022 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337 348.00 | 18 117 832.00 | | 28 337 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 327 189.00 | 15 705 262.00 | | 20 327 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 010 159.00 | 2 412 570.00 | | 8 010 159.00 |