| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 6 243.00 | 5 244.00 | 11 487.00 |
AN Terrains | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
AP Constructions | 3 009 410.00 | 2 812 601.00 | 196 809.00 | 3 009 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 110 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 079.00 | 3 068 179.00 | 5 020 900.00 | 8 089 079.00 |
BZ Autres créances | 217 140.00 | 135 000.00 | 82 140.00 | 217 140.00 |
CF Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 074.00 | 135 000.00 | 109 074.00 | 244 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 153.00 | 3 203 179.00 | 5 129 974.00 | 8 333 153.00 |
CU Autres participations | 4 576 411.00 | 139 335.00 | 4 437 076.00 | 4 576 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 586.00 | | | 758 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 506.00 | | | 702 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 918.00 | | | 1 163 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 930.00 | | | 3 287 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 976.00 | | | 1 154 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 803.00 | | | 341 803.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 044.00 | | | 1 842 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 974.00 | | | 5 129 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 044.00 | | | 984 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 201.00 | | 1 261 201.00 | 1 261 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 201.00 | | 1 261 201.00 | 1 261 201.00 |
FQ Autres produits | | | 10 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 946.00 | | | -9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 160.00 | | | 1 536 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 365.00 | | | 1 241 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 079.00 | | | 8 139 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 780 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 8 089 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 636.00 | | | 3 296 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 957.00 | | | 4 830 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 863.00 | 43 981.00 | | 2 774 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 1 571.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 192.00 | 42 409.00 | | 2 770 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | | 50 000.00 | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 335.00 | | 50 000.00 | 434 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 335.00 | | 50 000.00 | 434 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 319.00 | 168 319.00 | | 168 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 976.00 | 296 976.00 | 834 000.00 | 1 154 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 116.00 | | | 508 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 140.00 | 217 140.00 | 200 000.00 | 417 140.00 |
VW T.V.A. | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 044.00 | 984 044.00 | 834 000.00 | 1 842 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
ST Autres comptes | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 240.00 | | | 252 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZE Dividendes | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |