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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 409.00 | 32 989.00 | 420.00 | 33 409.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 196.00 | 994.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 760.00 | 12 328.00 | 5 431.00 | 17 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 078.00 | 95 531.00 | 6 547.00 | 102 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 067.00 | 146 475.00 | 51 593.00 | 198 067.00 |
BT Marchandises | 373 808.00 | | 373 808.00 | 373 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 877.00 | 5 889.00 | 220 988.00 | 226 877.00 |
BZ Autres créances | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 293.00 | | 300 293.00 | 300 293.00 |
CF Disponibilités | 324 997.00 | | 324 997.00 | 324 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 964.00 | 5 889.00 | 1 372 075.00 | 1 377 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 852.00 | 152 364.00 | 1 439 588.00 | 1 593 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DG Autres réserves | 883 404.00 | 688 444.00 | | 883 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 244 960.00 | | 6 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 029 832.00 | 1 079 386.00 | | 1 029 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208.00 | 23 911.00 | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 940.00 | 57 666.00 | | 59 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 652.00 | 67 282.00 | | 53 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 44 726.00 | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 500.00 | 277 962.00 | | 219 500.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 333.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 835.00 | 471 880.00 | | 393 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 588.00 | 1 551 266.00 | | 1 439 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 213 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | 11 953.00 | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 490.00 | 11 927.00 | | 7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 104 466.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 304.00 | 2 035 576.00 | | 1 990 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 941.00 | 1 790 616.00 | | 1 983 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 244 960.00 | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 510.00 | 6 479.00 | | 26 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | 6 144.00 | 1 493.00 | 108 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 921.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 054.00 | 7 421.00 | 8 633.00 | 16 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VP Divers | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 207.00 | 376 007.00 | 1 200.00 | 377 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 182.00 | 331 549.00 | 8 633.00 | 340 182.00 |