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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 9 136.00 | 5 884.00 | 15 020.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 924.00 | 266.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 162.00 | 21 690.00 | 3 472.00 | 25 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 505.00 | 94 939.00 | 1 566.00 | 96 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 508.00 | 132 119.00 | 65 389.00 | 197 508.00 |
BT Marchandises | 413 685.00 | | 413 685.00 | 413 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 215.00 | 28 566.00 | 166 649.00 | 195 215.00 |
BZ Autres créances | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 669.00 | | 225 669.00 | 225 669.00 |
CF Disponibilités | 319 665.00 | | 319 665.00 | 319 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 728.00 | 28 566.00 | 1 179 162.00 | 1 207 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 054.00 | 160 685.00 | 1 250 369.00 | 1 411 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
DG Autres réserves | 758 413.00 | 807 711.00 | | 758 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 298.00 | 702.00 | | -9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 909 183.00 | 968 481.00 | | 909 183.00 |
DP Provisions pour risques | 5 818.00 | 3 006.00 | | 5 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 818.00 | 3 006.00 | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 1 573.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | 76 029.00 | | 93 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 756.00 | 22 839.00 | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 43 677.00 | | 70 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 059.00 | 203 467.00 | | 151 059.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 152.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 368.00 | 348 737.00 | | 335 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 369.00 | 1 320 224.00 | | 1 250 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 68 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 128 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 743.00 | | 16 000.00 | 53 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 844.00 | | 121.00 | 136 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 155.00 | 8 256.00 | 9 292.00 | 133 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 4 067.00 | 1 723.00 | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 363.00 | 4 189.00 | 7 569.00 | 126 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 006.00 | 5 818.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 909.00 | 248 709.00 | 1 200.00 | 249 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 612.00 | 316 612.00 | | 316 612.00 |