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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 243.00 | 33 448.00 | 2 795.00 | 36 243.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 654.00 | 536.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981.00 | 15 120.00 | 9 861.00 | 24 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 300.00 | 98 798.00 | 5 502.00 | 104 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 844.00 | 153 450.00 | 60 393.00 | 213 844.00 |
BT Marchandises | 313 612.00 | | 313 612.00 | 313 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 793.00 | 30 506.00 | 171 287.00 | 201 793.00 |
BZ Autres créances | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 433.00 | | 396 433.00 | 396 433.00 |
CF Disponibilités | 218 813.00 | | 218 813.00 | 218 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 760.00 | 30 506.00 | 1 342 254.00 | 1 372 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 864.00 | 183 956.00 | 1 403 907.00 | 1 587 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 711.00 | 8 065.00 | | 23 711.00 |
DG Autres réserves | 824 121.00 | 883 404.00 | | 824 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | 6 363.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 779.00 | 1 029 832.00 | | 1 017 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 16 208.00 | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 381.00 | 59 940.00 | | 84 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 415.00 | 53 652.00 | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 37 239.00 | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 231.00 | 219 500.00 | | 205 231.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 7 296.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 868.00 | 393 835.00 | | 384 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 647.00 | 1 423 667.00 | | 1 402 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 067.00 | | 15 777.00 | 198 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 409.00 | | 6 334.00 | 70 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 458.00 | | 9 443.00 | 126 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 475.00 | 6 976.00 | | 146 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 989.00 | 459.00 | | 32 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 486.00 | 6 517.00 | | 113 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 921.00 | 1 260.00 | 15 921.00 | 15 921.00 |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | 25 745.00 | 1 128.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 25 745.00 | 1 128.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 810.00 | 27 005.00 | 17 049.00 | 21 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 745.00 | 1 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | 15 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 231.00 | 205 231.00 | | 205 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 793.00 | 201 793.00 | | 201 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 645.00 | 7 412.00 | 1 233.00 | 8 645.00 |
VI Groupe et associés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 102.00 | 443 902.00 | 1 200.00 | 445 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 454.00 | 353 221.00 | 1 233.00 | 354 454.00 |