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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 020.00 | 15 406.00 | 19 613.00 | 35 020.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 6 059.00 | 130.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 162.00 | 23 932.00 | 1 229.00 | 25 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 422.00 | 86 755.00 | 2 666.00 | 89 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 424.00 | 132 583.00 | 61 841.00 | 194 424.00 |
BT Marchandises | 431 286.00 | | 431 286.00 | 431 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 721.00 | 27 928.00 | 162 792.00 | 190 721.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 731.00 | | 244 731.00 | 244 731.00 |
CF Disponibilités | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 599.00 | 27 928.00 | 1 295 670.00 | 1 323 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 753.00 | 160 512.00 | 1 360 240.00 | 1 520 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
DG Autres réserves | 708 413.00 | 758 413.00 | | 708 413.00 |
DH Report à nouveau | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 549.00 | -9 298.00 | | 125 549.00 |
DL TOTAL (I) | 984 732.00 | 909 182.00 | | 984 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 728.00 | 5 817.00 | | 2 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 728.00 | 5 817.00 | | 2 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 308.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 317.00 | 93 890.00 | | 125 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 045.00 | 18 755.00 | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 70 801.00 | | 41 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 207.00 | 151 058.00 | | 188 207.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 553.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 208.00 | 335 368.00 | | 371 208.00 |
ED (V) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 240.00 | 1 250 369.00 | | 1 360 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 162.00 | 316 612.00 | | 356 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 308.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 507.00 | | 5 606.00 | 197 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 194 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 121 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 020.00 | | 4 000.00 | 68 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 287.00 | | 1 606.00 | 128 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 119.00 | 9 153.00 | 8 688.00 | 132 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 6 270.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 983.00 | 2 882.00 | 8 688.00 | 122 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 817.00 | 2 728.00 | 5 817.00 | 5 817.00 |
6T Sur comptes clients | 28 565.00 | | 636.00 | 28 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 565.00 | | 636.00 | 28 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 383.00 | 2 728.00 | 6 454.00 | 34 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 728.00 | 5 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 397.00 | 328 397.00 | | 328 397.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 162.00 | 356 162.00 | | 356 162.00 |