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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 6 792.00 | 9 951.00 | 16 743.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 789.00 | 401.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 687.00 | 18 796.00 | 6 890.00 | 25 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 537.00 | 101 348.00 | 3 189.00 | 104 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 787.00 | 133 155.00 | 58 631.00 | 191 787.00 |
BT Marchandises | 399 367.00 | | 399 367.00 | 399 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 880.00 | 30 934.00 | 159 946.00 | 190 880.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 866.00 | | 244 866.00 | 244 866.00 |
CF Disponibilités | 423 489.00 | | 423 489.00 | 423 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 521.00 | 30 934.00 | 1 258 587.00 | 1 289 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 313.00 | 164 089.00 | 1 320 224.00 | 1 484 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 068.00 | 23 711.00 | | 28 068.00 |
DG Autres réserves | 807 711.00 | 824 121.00 | | 807 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 37 947.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 968 481.00 | 1 017 779.00 | | 968 481.00 |
DP Provisions pour risques | 3 006.00 | 1 260.00 | | 3 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 006.00 | 1 260.00 | | 3 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 9 017.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 029.00 | 84 381.00 | | 76 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 839.00 | 30 415.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 55 713.00 | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 467.00 | 205 231.00 | | 203 467.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 110.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 737.00 | 384 868.00 | | 348 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 224.00 | 1 403 907.00 | | 1 320 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 844.00 | | 11 618.00 | 213 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 675.00 | 191 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 53 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 136 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | 10 500.00 | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 901.00 | | 1 118.00 | 135 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 450.00 | 9 713.00 | 30 008.00 | 153 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 448.00 | 3 344.00 | 30 000.00 | 33 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 002.00 | 6 369.00 | 8.00 | 120 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | 3 006.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 3 006.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
UG ‐ Financières | | 3 006.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 998.00 | 221 798.00 | 1 200.00 | 222 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |