| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 026.00 | 35 647.00 | 9 379.00 | 45 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 33 888.00 | 736.00 | 34 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 187.00 | 138 101.00 | 29 086.00 | 167 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 297.00 | 207 635.00 | 47 662.00 | 255 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CF Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 226.00 | | 216 226.00 | 216 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 523.00 | 207 635.00 | 263 888.00 | 471 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DH Report à nouveau | -43 787.00 | | | -43 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 530.00 | | | -51 530.00 |
DL TOTAL (I) | -56 759.00 | | | -56 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 066.00 | | | 131 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 536.00 | | 1 717 536.00 | 1 717 536.00 |
FG Production vendue services | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 409.00 | | 1 728 409.00 | 1 728 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 797.00 | | | 1 729 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 327.00 | | | 1 781 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 530.00 | | | -51 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 287.00 | | 21 010.00 | 234 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 826.00 | | 21 010.00 | 225 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 059.00 | 9 576.00 | | 198 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 059.00 | 9 576.00 | | 198 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VI Groupe et associés | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VP Divers | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 911.00 | 60 450.00 | 8 461.00 | 68 911.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
ST Autres comptes | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
YT Sous‐traitance | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 207.00 | | | 167 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 119.00 | | | 198 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 920.00 | | | 257 920.00 |