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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 223.00 | 33 066.00 | 13 156.00 | 46 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 34 590.00 | 1 361.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 142 165.00 | 25 508.00 | 167 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 306.00 | 209 821.00 | 77 485.00 | 287 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 461.00 | 209 821.00 | 282 640.00 | 492 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 559.00 | | | -58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 941.00 | | | -41 941.00 |
DL TOTAL (I) | -98 700.00 | | | -98 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 640.00 | | | 282 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 712.00 | | 1 851 712.00 | 1 851 712.00 |
FG Production vendue services | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 892.00 | | 1 861 892.00 | 1 861 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 387.00 | | | 1 863 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 328.00 | | | 1 905 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 941.00 | | | -41 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 297.00 | | 36 312.00 | 255 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 287 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 278 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 836.00 | | 36 312.00 | 246 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 635.00 | 6 489.00 | 4 303.00 | 207 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 635.00 | 6 489.00 | 4 303.00 | 207 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VI Groupe et associés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 705.00 | 69 245.00 | 8 461.00 | 77 705.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 340.00 | 381 340.00 | | 381 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
YT Sous‐traitance | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |