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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 223.00 | 36 332.00 | 9 890.00 | 46 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 35 340.00 | 611.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 150 087.00 | 17 585.00 | 167 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 306.00 | 221 760.00 | 65 546.00 | 287 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 719.00 | | 229 719.00 | 229 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 026.00 | 221 760.00 | 295 266.00 | 517 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 305.00 | | | -67 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | -34 114.00 | | | -34 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 609.00 | | | 152 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 266.00 | | | 295 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 096.00 | | 1 988 096.00 | 1 988 096.00 |
FG Production vendue services | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 799.00 | | 1 990 799.00 | 1 990 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 089.00 | | | 2 010 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 698.00 | | | 1 978 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 845.00 | | | 278 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 107.00 | 5 653.00 | | 216 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 107.00 | 5 653.00 | | 216 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 281.00 | 80 820.00 | 8 461.00 | 89 281.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
YT Sous‐traitance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |