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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 223.00 | 37 889.00 | 8 333.00 | 46 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 35 606.00 | 345.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 153 432.00 | 14 240.00 | 167 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 306.00 | 226 927.00 | 62 379.00 | 289 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 491.00 | | 277 491.00 | 277 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 797.00 | 226 927.00 | 339 870.00 | 566 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 914.00 | | | -35 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 791.00 | | | 164 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 458.00 | | | 356 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 458.00 | | | 356 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 025.00 | | 1 924 025.00 | 1 924 025.00 |
FG Production vendue services | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 183.00 | | 1 928 183.00 | 1 928 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 253.00 | | | 1 935 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 727.00 | | | 1 917 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 306.00 | | 2 000.00 | 287 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 845.00 | | 2 000.00 | 278 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 760.00 | 5 167.00 | | 221 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 760.00 | 5 167.00 | | 221 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 704.00 | 86 243.00 | 8 461.00 | 94 704.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 458.00 | 356 458.00 | | 356 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
ST Autres comptes | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
YT Sous‐traitance | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 932.00 | | | 200 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 384.00 | | | 234 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |