| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 223.00 | 34 775.00 | 11 447.00 | 46 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 35 075.00 | 876.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 146 257.00 | 21 415.00 | 167 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 306.00 | 216 107.00 | 71 199.00 | 287 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 974.00 | | 259 974.00 | 259 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 281.00 | 216 107.00 | 331 173.00 | 547 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 500.00 | | | -100 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DL TOTAL (I) | -65 505.00 | | | -65 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 173.00 | | | 331 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 868.00 | | 1 935 868.00 | 1 935 868.00 |
FG Production vendue services | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 442.00 | | 1 943 442.00 | 1 943 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 106.00 | | | 1 947 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 911.00 | | | 1 913 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 845.00 | | | 278 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 821.00 | 6 286.00 | | 209 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 821.00 | 6 286.00 | | 209 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VI Groupe et associés | 170 859.00 | 170 859.00 | | 170 859.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 290.00 | 114 829.00 | 8 461.00 | 123 290.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 678.00 | 396 678.00 | | 396 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
YT Sous‐traitance | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 119.00 | | | 228 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |