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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AN Terrains | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
AP Constructions | 977 919.00 | 823 181.00 | 154 738.00 | 977 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 141.00 | 25 990.00 | 24 152.00 | 50 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 265 859.00 | 655 300.00 | 3 610 559.00 | 4 265 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 040 444.00 | | 4 040 444.00 | 4 040 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 481 318.00 | 3 329 675.00 | 11 151 643.00 | 14 481 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 881.00 | 12 786.00 | 204 095.00 | 216 881.00 |
BZ Autres créances | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 193 197.00 | 11 594.00 | 4 181 603.00 | 4 193 197.00 |
CF Disponibilités | 213 394.00 | 105 905.00 | 107 488.00 | 213 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 778.00 | 130 286.00 | 4 574 492.00 | 4 704 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 186 096.00 | 3 459 960.00 | 15 726 135.00 | 19 186 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 265 859.00 | | | 4 265 859.00 |
CU Autres participations | 5 122 948.00 | 1 824 090.00 | 3 298 858.00 | 5 122 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 175 869.00 | 14 664 087.00 | | 14 175 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | -388 003.00 | | 2 406.00 |
DK Provisions réglementées | 63 717.00 | 78 907.00 | | 63 717.00 |
DL TOTAL (I) | 14 351 992.00 | 14 464 991.00 | | 14 351 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 081.00 | 906 930.00 | | 939 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 934.00 | 100 567.00 | | 85 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 29 525.00 | | 16 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 310.00 | 218 894.00 | | 88 310.00 |
EA Autres dettes | 244 278.00 | 303 600.00 | | 244 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 143.00 | 1 559 517.00 | | 1 374 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 726 135.00 | 16 024 508.00 | | 15 726 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 181.00 | 596 767.00 | | 767 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 246.00 | | 171 246.00 | 171 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 246.00 | | 171 246.00 | 171 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 757.00 | 15 120.00 | | 6 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | 23 633.00 | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 496.00 | 3 226.00 | | 81 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 223.00 | 6 453.00 | | 167 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 306.00 | 17 180.00 | | -146 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 009.00 | 830 762.00 | | 714 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 603.00 | 1 218 765.00 | | 711 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | -388 003.00 | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 177 528.00 | | 573 053.00 | 14 177 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 763.00 | 2 500.00 | 13 429 251.00 | 266 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 763.00 | 2 500.00 | 14 481 318.00 | 266 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 032.00 | | 920.00 | 1 050 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126 381.00 | | 572 133.00 | 13 126 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 835.00 | 43 450.00 | | 806 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 721.00 | 43 450.00 | | 805 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 553 000.00 | | | 6 553 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 907.00 | 3 226.00 | 18 416.00 | 78 907.00 |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 931.00 | 36 890.00 | 9 322.00 | 89 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582 107.00 | 36 890.00 | 9 322.00 | 2 582 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 014.00 | 40 116.00 | 27 738.00 | 2 661 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 890.00 | 9 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | 18 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 278.00 | 244 278.00 | | 244 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 265 859.00 | 4 265 859.00 | | 4 265 859.00 |
UX Autres créances clients | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 649.00 | 151 687.00 | 521 004.00 | 758 649.00 |
VI Groupe et associés | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 861.00 | | | 142 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 896.00 | 4 563 896.00 | | 4 563 896.00 |
VW T.V.A. | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 143.00 | 767 181.00 | 521 004.00 | 1 374 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 458.00 | 36 955.00 | | 31 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 349.00 | 25 963.00 | | 14 349.00 |
ST Autres comptes | 70 532.00 | 69 956.00 | | 70 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 412.00 | 22 277.00 | | 21 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 751.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 270.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 741.00 | 37 225.00 | | 31 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 249.00 | 60 286.00 | | 34 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 508.00 | 21 647.00 | | 8 508.00 |
ZE Dividendes | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 293.00 | 118 196.00 | | 106 293.00 |