| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AN Terrains | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
AP Constructions | 977 919.00 | 859 023.00 | 118 896.00 | 977 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 567.00 | 33 736.00 | 19 831.00 | 53 567.00 |
AX Avances et acomptes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 108 413.00 | 100 000.00 | 4 008 413.00 | 4 108 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 782 666.00 | 1 804 073.00 | 6 978 593.00 | 8 782 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 690.00 | 12 786.00 | 102 905.00 | 115 690.00 |
BZ Autres créances | 2 390 304.00 | | 2 390 304.00 | 2 390 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 712 319.00 | 190 222.00 | 4 522 097.00 | 4 712 319.00 |
CF Disponibilités | 1 555 803.00 | 324 375.00 | 1 231 428.00 | 1 555 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 508.00 | 527 383.00 | 8 248 125.00 | 8 775 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 558 174.00 | 2 331 455.00 | 15 226 719.00 | 17 558 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 108 413.00 | | | 4 108 413.00 |
CU Autres participations | 3 614 498.00 | 810 200.00 | 2 804 298.00 | 3 614 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 878 259.00 | 14 175 869.00 | | 13 878 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 789.00 | 2 406.00 | | 411 789.00 |
DK Provisions réglementées | 48 527.00 | 63 717.00 | | 48 527.00 |
DL TOTAL (I) | 14 448 575.00 | 14 351 992.00 | | 14 448 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 553.00 | 762 034.00 | | 611 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 653.00 | 262 981.00 | | 28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 16 540.00 | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | 88 310.00 | | 74 033.00 |
EA Autres dettes | 40 680.00 | 244 278.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 143.00 | 1 374 143.00 | | 778 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 226 719.00 | 15 726 135.00 | | 15 226 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 994.00 | 767 181.00 | | 322 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 569 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 001.00 | 2 500.00 | | 5 401 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 115.00 | 20 916.00 | | 5 514 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 844.00 | 81 496.00 | | 633 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 330.00 | 82 500.00 | | 5 515 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152 400.00 | 167 223.00 | | 6 152 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 285.00 | -146 306.00 | | -638 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 371.00 | 714 009.00 | | 7 586 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 582.00 | 711 603.00 | | 7 174 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 789.00 | 2 406.00 | | 411 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 481 318.00 | | 14 128.00 | 14 481 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 450.00 | 5 515 330.00 | 7 722 911.00 | 197 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 450.00 | 5 515 330.00 | 8 782 666.00 | 197 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 952.00 | | 7 688.00 | 1 050 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429 251.00 | | 6 440.00 | 13 429 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 285.00 | 43 588.00 | | 850 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 170.00 | 43 588.00 | | 849 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 655 300.00 | | 555 300.00 | 655 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 717.00 | 3 226.00 | 18 416.00 | 63 717.00 |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 500.00 | 397 097.00 | | 117 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609 676.00 | 397 097.00 | 1 569 190.00 | 2 609 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 393.00 | 400 323.00 | 1 587 606.00 | 2 673 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 397 097.00 | 1 569 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | 18 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 108 413.00 | 4 108 413.00 | | 4 108 413.00 |
UX Autres créances clients | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 963.00 | 153 814.00 | 414 788.00 | 608 963.00 |
VI Groupe et associés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 973.00 | 2 343 973.00 | | 2 343 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 649.00 | 6 615 649.00 | | 6 615 649.00 |
VW T.V.A. | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 143.00 | 322 994.00 | 414 788.00 | 778 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |