| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
AP Constructions | 977 919.00 | 877 502.00 | 100 416.00 | 977 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 391.00 | 13 007.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 031.00 | 43 057.00 | 25 974.00 | 69 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 845 060.00 | 80 000.00 | 3 765 060.00 | 3 845 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 531.00 | 2 821 150.00 | 6 018 381.00 | 8 839 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
BZ Autres créances | 1 989 614.00 | | 1 989 614.00 | 1 989 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952 717.00 | 43 237.00 | 4 909 480.00 | 4 952 717.00 |
CF Disponibilités | 916 919.00 | 95 798.00 | 821 122.00 | 916 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 711.00 | 139 035.00 | 7 797 676.00 | 7 936 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 776 242.00 | 2 960 185.00 | 13 816 057.00 | 16 776 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 845 060.00 | | | 3 845 060.00 |
CU Autres participations | 3 911 231.00 | 1 820 200.00 | 2 091 031.00 | 3 911 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 589 801.00 | 13 878 259.00 | | 13 589 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 123.00 | 411 789.00 | | -701 123.00 |
DK Provisions réglementées | 50 782.00 | 48 527.00 | | 50 782.00 |
DL TOTAL (I) | 13 049 459.00 | 14 448 575.00 | | 13 049 459.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 966.00 | 611 553.00 | | 459 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 142.00 | 28 653.00 | | 172 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 23 225.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 948.00 | 74 033.00 | | 46 948.00 |
EA Autres dettes | 70 680.00 | 40 680.00 | | 70 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 216.00 | 778 143.00 | | 766 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 816 057.00 | 15 226 719.00 | | 13 816 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 128.00 | 322 994.00 | | 469 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 494.00 | 14 681.00 | | 19 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 595.00 | 94 697.00 | | 50 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 401 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | 18 416.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 567.00 | 5 514 115.00 | | 51 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 515.00 | 633 844.00 | | 15 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 515 330.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 607.00 | 3 226.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122.00 | 6 152 400.00 | | 49 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | -638 285.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 608.00 | 7 586 371.00 | | 815 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 731.00 | 7 174 582.00 | | 1 516 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 123.00 | 411 789.00 | | -701 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782 666.00 | | 325 595.00 | 8 782 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 353.00 | | 7 756 291.00 | 263 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 616.00 | 1 114.00 | 8 839 531.00 | 267 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | | 1 083 240.00 | 4 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 640.00 | | 28 862.00 | 1 058 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722 911.00 | | 296 733.00 | 7 722 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 873.00 | 28 192.00 | 1 114.00 | 893 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 758.00 | 28 192.00 | | 892 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 900 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 527.00 | 3 226.00 | 972.00 | 48 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 381.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 597.00 | | 375 562.00 | 514 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 583.00 | 1 010 000.00 | 408 348.00 | 1 437 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 110.00 | 1 013 607.00 | 409 320.00 | 1 486 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 010 000.00 | 395 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 607.00 | 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 845 060.00 | 3 845 060.00 | | 3 845 060.00 |
UX Autres créances clients | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 149.00 | 158 060.00 | 297 089.00 | 455 149.00 |
VI Groupe et associés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 984.00 | 5 911 984.00 | | 5 911 984.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 216.00 | 469 128.00 | 297 089.00 | 766 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 903.00 | 27 716.00 | | 27 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | 38 288.00 | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 65 186.00 | 97 784.00 | | 65 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 078.00 | 19 471.00 | | 13 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 256.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 162.00 | 27 972.00 | | 28 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 365.00 | 24 459.00 | | 27 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 498.00 | 19 788.00 | | 10 498.00 |
ZE Dividendes | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 023.00 | 155 544.00 | | 92 023.00 |