| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
AP Constructions | 399 459.00 | 340 991.00 | 58 468.00 | 399 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 3 127.00 | 10 271.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 774.00 | 31 474.00 | 36 300.00 | 67 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 341.00 | | 1 810 341.00 | 1 810 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 531.00 | 435 592.00 | 4 872 939.00 | 5 308 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 741.00 | 20 536.00 | 112 205.00 | 132 741.00 |
BZ Autres créances | 1 477 160.00 | | 1 477 160.00 | 1 477 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331 038.00 | 69 385.00 | 4 261 653.00 | 4 331 038.00 |
CF Disponibilités | 908 887.00 | | 908 887.00 | 908 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 401.00 | 89 921.00 | 6 760 480.00 | 6 850 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 932.00 | 525 513.00 | 11 633 419.00 | 12 158 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810 341.00 | | | 1 810 341.00 |
CU Autres participations | 3 000 385.00 | 60 000.00 | 2 940 385.00 | 3 000 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 533 103.00 | 12 088 648.00 | | 9 533 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 588.00 | -255 521.00 | | 683 588.00 |
DK Provisions réglementées | 48 607.00 | 54 008.00 | | 48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 10 375 298.00 | 11 997 135.00 | | 10 375 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 106.00 | 307 799.00 | | 135 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 891.00 | 158 256.00 | | 772 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 12 999.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 412.00 | 34 489.00 | | 338 412.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 121.00 | 513 544.00 | | 1 258 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 419.00 | 12 510 679.00 | | 11 633 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 163.00 | 378 883.00 | | 1 170 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
FG Production vendue services | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 370.00 | | 134 370.00 | 134 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | 13 515.00 | | 10 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 647.00 | 25 000.00 | | 290 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 401.00 | 381.00 | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 021.00 | 25 381.00 | | 334 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 803.00 | 4 062.00 | | 43 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 515.00 | 109 214.00 | | 73 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 318.00 | 116 502.00 | | 117 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 703.00 | -91 121.00 | | 216 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 351.00 | -2 169.00 | | -62 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 222.00 | 2 224 151.00 | | 1 062 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 634.00 | 2 479 672.00 | | 378 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 588.00 | -255 521.00 | | 683 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 431.00 | | | 6 508 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565 076.00 | 50 647.00 | 4 810 726.00 | 565 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 076.00 | 634 824.00 | 5 308 531.00 | 565 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 177.00 | 497 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 982.00 | | | 1 081 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426 449.00 | | | 5 426 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 459.00 | 20 442.00 | 561 309.00 | 916 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 459.00 | 20 442.00 | 561 309.00 | 916 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 008.00 | | 5 401.00 | 54 008.00 |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | 20 536.00 | 5 713.00 | 5 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 421.00 | 40 615.00 | 218 652.00 | 247 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 134.00 | 61 151.00 | 224 365.00 | 313 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 142.00 | 61 151.00 | 229 766.00 | 367 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 536.00 | 5 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 615.00 | 218 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 810 341.00 | 1 810 341.00 | | 1 810 341.00 |
UX Autres créances clients | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VC Groupe et associés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 661.00 | 46 702.00 | 87 958.00 | 134 661.00 |
VI Groupe et associés | 771 891.00 | 771 891.00 | | 771 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 972.00 | 303 972.00 | | 303 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 817.00 | 3 420 817.00 | | 3 420 817.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 121.00 | 1 170 163.00 | 87 958.00 | 1 258 121.00 |