| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
AP Constructions | 977 919.00 | 894 907.00 | 83 012.00 | 977 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 1 760.00 | 11 638.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 774.00 | 19 792.00 | 47 982.00 | 67 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 375 417.00 | | 2 375 417.00 | 2 375 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 431.00 | 976 459.00 | 5 531 973.00 | 6 508 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 227.00 | 5 713.00 | 99 514.00 | 105 227.00 |
BZ Autres créances | 1 710 648.00 | | 1 710 648.00 | 1 710 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 876 131.00 | 135 486.00 | 4 740 645.00 | 4 876 131.00 |
CF Disponibilités | 537 660.00 | 111 936.00 | 425 725.00 | 537 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 841.00 | 253 134.00 | 6 978 706.00 | 7 231 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 272.00 | 1 229 593.00 | 12 510 679.00 | 13 740 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375 417.00 | | | 2 375 417.00 |
CU Autres participations | 3 051 032.00 | 60 000.00 | 2 991 032.00 | 3 051 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 088 648.00 | 13 589 801.00 | | 12 088 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 521.00 | -701 123.00 | | -255 521.00 |
DK Provisions réglementées | 54 008.00 | 50 782.00 | | 54 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 997 135.00 | 13 049 459.00 | | 11 997 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 799.00 | 459 965.00 | | 307 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 256.00 | 172 142.00 | | 158 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 16 481.00 | | 12 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | 46 948.00 | | 34 489.00 |
EA Autres dettes | | 70 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 544.00 | 766 216.00 | | 513 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 679.00 | 13 816 057.00 | | 12 510 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 883.00 | 469 128.00 | | 378 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 840 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | 972.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 381.00 | 51 567.00 | | 25 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 15 515.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 214.00 | 30 000.00 | | 109 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 3 607.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 502.00 | 49 122.00 | | 116 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 121.00 | 2 445.00 | | -91 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 151.00 | 815 608.00 | | 2 224 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 672.00 | 1 516 731.00 | | 2 479 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 521.00 | -701 123.00 | | -255 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 531.00 | | 623 944.00 | 8 839 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918 444.00 | 5 426 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955 044.00 | 6 508 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 1 081 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 240.00 | | 35 343.00 | 1 083 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756 291.00 | | 588 602.00 | 7 756 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 950.00 | 25 895.00 | 30 386.00 | 920 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 950.00 | 25 895.00 | 30 386.00 | 920 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 782.00 | 3 226.00 | | 50 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 713.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 035.00 | 108 387.00 | | 139 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 235.00 | 114 100.00 | 1 840 200.00 | 2 039 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 398.00 | 117 326.00 | 1 840 581.00 | 2 090 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 713.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 387.00 | 1 840 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 375 417.00 | 2 375 417.00 | | 2 375 417.00 |
UX Autres créances clients | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 089.00 | 162 428.00 | 134 661.00 | 297 089.00 |
VI Groupe et associés | 155 356.00 | 155 356.00 | | 155 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 803.00 | 1 678 803.00 | | 1 678 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 317.00 | 4 193 317.00 | | 4 193 317.00 |
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 544.00 | 378 883.00 | 134 661.00 | 513 544.00 |