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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AP Constructions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 471.00 | 31 377.00 | 94.00 | 31 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 696.00 | 501 988.00 | 46 708.00 | 548 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 173.00 | 541 899.00 | 52 273.00 | 594 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 924.00 | 20 740.00 | 359 184.00 | 379 924.00 |
BZ Autres créances | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 152.00 | 20 740.00 | 498 412.00 | 519 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 325.00 | 562 639.00 | 550 685.00 | 1 113 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DG Autres réserves | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -120 563.00 | | | -120 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
DL TOTAL (I) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 199.00 | | | 515 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 685.00 | | | 550 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 539.00 | | | 498 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 267.00 | | | 694 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 824.00 | | | 682 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 558.00 | 17 086.00 | 135 744.00 | 660 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 586.00 | 17 086.00 | 135 744.00 | 654 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 379 925.00 | | | 379 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 27 215.00 | 16 660.00 | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VP Divers | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 443.00 | 489 991.00 | 29 452.00 | 519 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 200.00 | 498 540.00 | 16 660.00 | 515 200.00 |