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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 8 576.00 | 3 632.00 | 12 209.00 |
AP Constructions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 475.00 | 34 852.00 | 4 622.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 273.00 | 355 794.00 | 63 478.00 | 419 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 091.00 | 401 786.00 | 100 304.00 | 502 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 698.00 | 20 740.00 | 363 958.00 | 384 698.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 094.00 | 20 740.00 | 412 354.00 | 433 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 185.00 | 422 526.00 | 512 659.00 | 935 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 787.00 | | | 420 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 659.00 | | | 512 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 688.00 | | | 409 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 439.00 | | 64 640.00 | 507 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 28 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 988.00 | 502 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 868.00 | 461 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 759.00 | | 38 420.00 | 489 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | 26 220.00 | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 131.00 | 26 523.00 | 66 868.00 | 442 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 2 079.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 633.00 | 24 444.00 | 66 868.00 | 435 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 699.00 | 384 699.00 | | 384 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 388.00 | 7 289.00 | 11 099.00 | 18 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 726.00 | 428 155.00 | 28 571.00 | 456 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 787.00 | 409 688.00 | 11 099.00 | 420 787.00 |