| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
AP Constructions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 475.00 | 39 107.00 | 368.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 736.00 | 406 596.00 | 61 139.00 | 467 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 295.00 | 460 475.00 | 84 820.00 | 545 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 756.00 | 20 740.00 | 734 016.00 | 754 756.00 |
BZ Autres créances | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 991.00 | 20 740.00 | 925 251.00 | 945 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 286.00 | 481 215.00 | 1 010 071.00 | 1 491 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 143.00 | | | 242 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
EA Autres dettes | 497 699.00 | | | 497 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 175.00 | | | 924 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 071.00 | | | 1 010 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 358.00 | | | 893 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 572.00 | | 16 158.00 | 545 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 545 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 509 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 600.00 | | 11 608.00 | 504 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | 4 549.00 | 28 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 221.00 | 31 463.00 | 2 208.00 | 431 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 1 554.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 565.00 | 29 909.00 | 2 208.00 | 420 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 693.00 | 131 724.00 | 5 969.00 | 137 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 699.00 | 497 699.00 | | 497 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 754 756.00 | 754 756.00 | | 754 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 571.00 | 16 723.00 | 24 848.00 | 41 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 264.00 | 912 952.00 | 23 313.00 | 936 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 176.00 | 893 359.00 | 30 817.00 | 924 176.00 |