| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 10 655.00 | 1 553.00 | 12 209.00 |
AP Constructions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 475.00 | 37 903.00 | 1 571.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 562.00 | 380 099.00 | 82 463.00 | 462 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 572.00 | 431 220.00 | 114 351.00 | 545 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 743.00 | 20 740.00 | 348 003.00 | 368 743.00 |
BZ Autres créances | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 420.00 | 20 740.00 | 540 680.00 | 561 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 992.00 | 451 960.00 | 655 031.00 | 1 106 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
EA Autres dettes | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 159.00 | | | 518 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 031.00 | | | 655 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 359.00 | | | 477 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 091.00 | | 43 482.00 | 502 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 311.00 | | 43 290.00 | 461 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 571.00 | | 192.00 | 28 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 786.00 | 29 434.00 | | 401 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | 2 079.00 | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 210.00 | 27 355.00 | | 393 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 382.00 | 172 382.00 | | 172 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 368 743.00 | 368 743.00 | | 368 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 18 000.00 | 40 800.00 | 58 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 743.00 | 489 980.00 | 28 763.00 | 518 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 159.00 | 477 359.00 | 40 800.00 | 518 159.00 |