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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 6 497.00 | 5 711.00 | 12 209.00 |
AP Constructions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 975.00 | 32 169.00 | 5 805.00 | 37 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 221.00 | 400 901.00 | 48 320.00 | 449 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 438.00 | 442 131.00 | 65 307.00 | 507 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 294.00 | 20 740.00 | 297 554.00 | 318 294.00 |
BZ Autres créances | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 563.00 | 20 740.00 | 459 823.00 | 480 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 002.00 | 462 871.00 | 525 131.00 | 988 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DG Autres réserves | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -47 906.00 | | | -47 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 773.00 | | | 191 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 312.00 | | | 438 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 131.00 | | | 525 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 312.00 | | | 438 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 174.00 | | 37 865.00 | 594 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 599.00 | 507 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 599.00 | 489 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | 6 238.00 | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 731.00 | | 31 627.00 | 582 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 900.00 | 21 128.00 | 120 897.00 | 541 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 526.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 928.00 | 20 603.00 | 120 897.00 | 535 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 318 294.00 | 318 294.00 | | 318 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VI Groupe et associés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VP Divers | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 094.00 | 475 623.00 | 5 471.00 | 481 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 312.00 | 438 312.00 | | 438 312.00 |