| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 026.00 | 2 518.00 | 2 508.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 178.00 | 301 469.00 | 1 709.00 | 303 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 42 120.00 | 13 274.00 | 55 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 024.00 | 347 722.00 | 125 301.00 | 473 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BT Marchandises | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 920.00 | 16 585.00 | 127 335.00 | 143 920.00 |
BZ Autres créances | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CF Disponibilités | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 870.00 | 16 585.00 | 488 285.00 | 504 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 894.00 | 364 308.00 | 613 586.00 | 977 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 510.00 | | | 270 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
EA Autres dettes | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 046.00 | | | 504 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 586.00 | | | 613 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 584.00 | | | 463 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 536.00 | | 1 741 536.00 | 1 741 536.00 |
FG Production vendue services | 457 639.00 | | 457 639.00 | 457 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 175.00 | | 2 199 175.00 | 2 199 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 653.00 | | | 2 232 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 899.00 | | | 2 186 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 717.00 | 8 005.00 | | 339 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 102.00 | 8 005.00 | | 338 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 510.00 | 270 510.00 | | 270 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 505.00 | 224 694.00 | 7 811.00 | 232 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 046.00 | 504 046.00 | | 504 046.00 |