| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 299.00 | 305 836.00 | 8 463.00 | 314 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 767.00 | 62 646.00 | 62 122.00 | 124 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 767.00 | 375 122.00 | 171 645.00 | 546 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BT Marchandises | 185 012.00 | 14 899.00 | 170 113.00 | 185 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 122.00 | 23 341.00 | 489 781.00 | 513 122.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CF Disponibilités | 289 076.00 | | 289 076.00 | 289 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 491.00 | 38 240.00 | 1 062 251.00 | 1 100 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 259.00 | 413 363.00 | 1 233 896.00 | 1 647 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 97 816.00 | 72 894.00 | | 97 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 49 922.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 158 677.00 | 156 355.00 | | 158 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 798.00 | 161 059.00 | | 448 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 140.00 | 416 918.00 | | 401 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 951.00 | 92 000.00 | | 138 951.00 |
EA Autres dettes | 67 120.00 | 43 684.00 | | 67 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 219.00 | 732 871.00 | | 1 075 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 896.00 | 889 226.00 | | 1 233 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 280.00 | 689 334.00 | | 713 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 451.00 | | 2 124 451.00 | 2 124 451.00 |
FG Production vendue services | 563 235.00 | | 563 235.00 | 563 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 686.00 | | 2 687 686.00 | 2 687 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | 6 920.00 | | 6 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 695.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 037.00 | 404.00 | | 14 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 404.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 291.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 989.00 | 2 660 732.00 | | 2 714 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 667.00 | 2 610 810.00 | | 2 687 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | 49 922.00 | | 27 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 619.00 | | 60 148.00 | 486 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 944.00 | | 60 148.00 | 383 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 025.00 | 14 097.00 | | 361 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 410.00 | 14 097.00 | | 359 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | 10 101.00 | 5 816.00 | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | 25 000.00 | 5 816.00 | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | 25 000.00 | 5 816.00 | 19 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 5 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 140.00 | 401 140.00 | | 401 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VC Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 798.00 | 86 859.00 | 341 590.00 | 448 798.00 |
VI Groupe et associés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 161.00 | 576 161.00 | | 576 161.00 |
VW T.V.A. | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 219.00 | 713 280.00 | 341 590.00 | 1 075 219.00 |