| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 299.00 | 308 296.00 | 6 002.00 | 314 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 014.00 | 76 914.00 | 53 100.00 | 130 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 014.00 | 391 851.00 | 160 163.00 | 552 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BT Marchandises | 341 475.00 | 6 252.00 | 335 222.00 | 341 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 563.00 | 20 268.00 | 373 295.00 | 393 563.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 662.00 | 26 520.00 | 883 142.00 | 909 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 676.00 | 418 372.00 | 1 043 305.00 | 1 461 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 106 138.00 | 97 816.00 | | 106 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 947.00 | 27 322.00 | | -12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 126 730.00 | 158 677.00 | | 126 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 939.00 | 448 798.00 | | 411 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 805.00 | 401 140.00 | | 305 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | 138 951.00 | | 100 395.00 |
EA Autres dettes | 98 437.00 | 67 120.00 | | 98 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 575.00 | 1 075 219.00 | | 916 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 305.00 | 1 233 896.00 | | 1 043 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 000.00 | 713 280.00 | | 647 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 427.00 | | 1 815 427.00 | 1 815 427.00 |
FG Production vendue services | 525 307.00 | | 525 307.00 | 525 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 734.00 | | 2 340 734.00 | 2 340 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 111.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 350.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15 350.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 14 037.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 14 037.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 1 313.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 220.00 | 2 714 989.00 | | 2 362 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 168.00 | 2 687 667.00 | | 2 375 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 947.00 | 27 322.00 | | -12 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 767.00 | | 5 247.00 | 546 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 092.00 | | 5 247.00 | 444 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 122.00 | 16 729.00 | | 375 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 507.00 | 16 729.00 | | 373 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 899.00 | | 8 647.00 | 14 899.00 |
6T Sur comptes clients | 23 341.00 | 3 996.00 | 7 069.00 | 23 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 240.00 | 3 996.00 | 15 716.00 | 38 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 240.00 | 3 996.00 | 15 716.00 | 38 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | 15 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 805.00 | 305 805.00 | | 305 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 367 212.00 | 367 212.00 | | 367 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 939.00 | 92 363.00 | 269 575.00 | 361 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 387.00 | 409 387.00 | | 409 387.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 575.00 | 647 000.00 | 269 575.00 | 916 575.00 |