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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 026.00 | 3 404.00 | 1 622.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 260.00 | 302 363.00 | 2 897.00 | 305 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 768.00 | 47 053.00 | 22 715.00 | 69 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 729.00 | 354 435.00 | 128 295.00 | 482 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BT Marchandises | 183 769.00 | | 183 769.00 | 183 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 466.00 | 34 214.00 | 196 252.00 | 230 466.00 |
BZ Autres créances | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 615.00 | 34 214.00 | 574 401.00 | 608 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 344.00 | 388 649.00 | 702 695.00 | 1 091 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 106 433.00 | | | 106 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 262.00 | | | 596 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 695.00 | | | 702 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 160.00 | | | 525 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 655.00 | | 1 946 655.00 | 1 946 655.00 |
FG Production vendue services | 473 925.00 | | 473 925.00 | 473 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 580.00 | | 2 420 580.00 | 2 420 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 629.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 238.00 | | | 2 465 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 346.00 | | | 2 443 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 585.00 | 17 629.00 | | 16 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 585.00 | 17 629.00 | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 937.00 | 306 937.00 | | 306 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 729.00 | 69 627.00 | 71 103.00 | 140 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 191.00 | 338 130.00 | 1 061.00 | 339 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 262.00 | 525 160.00 | 71 103.00 | 596 262.00 |