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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 026.00 | 4 290.00 | 736.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 150.00 | 303 683.00 | 5 467.00 | 309 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 768.00 | 51 437.00 | 18 331.00 | 69 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 619.00 | 361 025.00 | 125 595.00 | 486 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
BT Marchandises | 278 655.00 | | 278 655.00 | 278 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 495.00 | 19 057.00 | 345 438.00 | 364 495.00 |
BZ Autres créances | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 689.00 | 19 057.00 | 763 632.00 | 782 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 308.00 | 380 082.00 | 889 226.00 | 1 269 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DL TOTAL (I) | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 918.00 | | | 416 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EA Autres dettes | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 871.00 | | | 732 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 226.00 | | | 889 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 334.00 | | | 689 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 049.00 | | 1 885 049.00 | 1 885 049.00 |
FG Production vendue services | 733 821.00 | | 733 821.00 | 733 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 870.00 | | 2 618 870.00 | 2 618 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 36 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 732.00 | | | 2 660 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 810.00 | | | 2 610 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 435.00 | 6 590.00 | | 354 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 820.00 | 6 590.00 | | 352 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 214.00 | 19 057.00 | 34 214.00 | 34 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 214.00 | 19 057.00 | 34 214.00 | 34 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 214.00 | 19 057.00 | 34 214.00 | 34 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 918.00 | 416 918.00 | | 416 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 059.00 | 117 522.00 | 40 559.00 | 161 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 512.00 | 437 512.00 | | 437 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 573.00 | 437 512.00 | 1 061.00 | 438 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 871.00 | 689 334.00 | 40 559.00 | 732 871.00 |