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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 213.00 | 33 462.00 | 81 751.00 | 115 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 004.00 | 15 799.00 | 25 205.00 | 41 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 269.00 | 63 437.00 | 387 832.00 | 451 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 699.00 | | 110 699.00 | 110 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 968.00 | 63 437.00 | 498 531.00 | 561 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 146 599.00 | 159 158.00 | | 146 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | -12 559.00 | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 168 556.00 | 154 984.00 | | 168 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 9 100.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 452.00 | 85 576.00 | | 98 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 686.00 | 49 107.00 | | 42 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 2 505.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 975.00 | 166 513.00 | | 329 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 531.00 | 321 497.00 | | 498 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 540.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 540.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -1 540.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 221.00 | 335 272.00 | | 306 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 650.00 | 347 831.00 | | 292 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | -12 559.00 | | 13 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 339.00 | | 102 579.00 | 376 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 648.00 | 451 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 648.00 | 156 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | | 102 579.00 | 81 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 424.00 | 5 662.00 | 27 648.00 | 85 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 248.00 | 5 662.00 | 27 648.00 | 71 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 755.00 | 32 262.00 | 93 493.00 | 125 755.00 |
VI Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 791.00 | 24 372.00 | 3 419.00 | 27 791.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 675.00 | 230 182.00 | 93 493.00 | 323 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |