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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 227.00 | 65 337.00 | 58 890.00 | 124 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 22 164.00 | 16 457.00 | 38 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 901.00 | 101 678.00 | 356 223.00 | 457 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 595.00 | 101 678.00 | 433 917.00 | 535 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 177 636.00 | 154 837.00 | | 177 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | 22 799.00 | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 190 683.00 | 186 021.00 | | 190 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 376.00 | 74 164.00 | | 83 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 2 017.00 | | 4 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 112 081.00 | | 125 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | 16 823.00 | | 19 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 234.00 | 216 149.00 | | 243 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 917.00 | 402 170.00 | | 433 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 150.00 | 322 870.00 | | 243 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 488.00 | 300 070.00 | | 238 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662.00 | 22 799.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 011.00 | | 9 890.00 | 448 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 958.00 | | 9 890.00 | 152 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 169.00 | 16 509.00 | | 85 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | 16 509.00 | | 70 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 376.00 | 42 094.00 | 41 282.00 | 83 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 411.00 | 17 992.00 | 3 419.00 | 21 411.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 234.00 | 201 952.00 | 41 282.00 | 243 234.00 |