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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 337.00 | 43 724.00 | 70 613.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 10 571.00 | 28 050.00 | 38 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 011.00 | 68 472.00 | 379 539.00 | 448 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 553.00 | 68 472.00 | 426 081.00 | 494 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 160 170.00 | 146 599.00 | | 160 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 333.00 | 13 571.00 | | -5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 163 222.00 | 168 556.00 | | 163 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858.00 | 125 755.00 | | 118 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 20 224.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 6 300.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 98 452.00 | | 101 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 911.00 | 78 558.00 | | 35 911.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 859.00 | 329 975.00 | | 262 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 081.00 | 498 531.00 | | 426 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | -1 157.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 459.00 | 306 221.00 | | 311 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 793.00 | 292 650.00 | | 316 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 333.00 | 13 571.00 | | -5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 269.00 | | 8 257.00 | 451 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 448 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 516.00 | 152 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 217.00 | | 8 257.00 | 156 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 437.00 | 16 551.00 | 11 516.00 | 63 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | 16 551.00 | 11 516.00 | 49 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 858.00 | 45 266.00 | 73 592.00 | 118 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 200.00 | 13 781.00 | 3 419.00 | 17 200.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 359.00 | 185 767.00 | 73 592.00 | 259 359.00 |