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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 227.00 | 76 448.00 | 47 779.00 | 124 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 27 864.00 | 10 757.00 | 38 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 901.00 | 118 489.00 | 339 412.00 | 457 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 678.00 | 118 489.00 | 505 189.00 | 623 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 182 298.00 | 177 636.00 | | 182 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 587.00 | 4 662.00 | | 41 587.00 |
DL TOTAL (I) | 232 271.00 | 190 683.00 | | 232 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 282.00 | 83 376.00 | | 91 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 4 951.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 640.00 | 125 069.00 | | 154 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 217.00 | 19 474.00 | | 23 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 9 676.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 918.00 | 243 234.00 | | 272 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 189.00 | 433 917.00 | | 505 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 814.00 | 243 150.00 | | 240 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 227.00 | 238 488.00 | | 199 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 587.00 | 4 662.00 | | 41 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 901.00 | | | 457 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 678.00 | 16 812.00 | | 101 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 16 812.00 | | 87 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 282.00 | 16 236.00 | 75 046.00 | 91 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595.00 | 3 176.00 | 3 419.00 | 6 595.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 918.00 | 197 872.00 | 75 046.00 | 272 918.00 |