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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 337.00 | 54 625.00 | 59 712.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 16 368.00 | 22 253.00 | 38 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 011.00 | 85 169.00 | 362 842.00 | 448 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 339.00 | 85 169.00 | 402 170.00 | 487 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 154 837.00 | 160 170.00 | | 154 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 799.00 | -5 333.00 | | 22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 186 021.00 | 163 222.00 | | 186 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 164.00 | 118 858.00 | | 74 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 3 500.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 101 885.00 | | 112 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 823.00 | 26 235.00 | | 16 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 149.00 | 262 859.00 | | 216 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 170.00 | 426 081.00 | | 402 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 051.00 | | 320 051.00 | 320 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 051.00 | | 320 051.00 | 320 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 1 613.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 870.00 | 311 459.00 | | 322 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 070.00 | 316 793.00 | | 300 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 799.00 | -5 333.00 | | 22 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 011.00 | | | 448 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 473.00 | 16 696.00 | | 68 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | 16 697.00 | | 54 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 592.00 | 46 317.00 | 27 275.00 | 73 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068.00 | 2 650.00 | 3 419.00 | 6 068.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 449.00 | 188 174.00 | 27 275.00 | 215 449.00 |