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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 185 220.00 | 1 367.00 | 183 853.00 | 185 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 272.00 | 87 555.00 | 20 717.00 | 108 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 475.00 | 295 065.00 | 84 410.00 | 379 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 384.00 | 385 426.00 | 2 656 958.00 | 3 042 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | 393 030.00 | | 393 030.00 | 393 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 044.00 | | 719 044.00 | 719 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 428.00 | 385 426.00 | 3 376 001.00 | 3 761 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 600.00 | 1 704 600.00 | | 1 704 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DG Autres réserves | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
DH Report à nouveau | -50 419.00 | -117 161.00 | | -50 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 582.00 | 66 741.00 | | 35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 314.00 | 1 694 732.00 | | 1 730 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 040.00 | 864 551.00 | | 1 092 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 025.00 | 502 484.00 | | 445 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 618.00 | 120 701.00 | | 108 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 687.00 | 1 487 741.00 | | 1 645 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 001.00 | 3 182 473.00 | | 3 376 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 790.00 | 710 941.00 | | 709 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 538.00 | | 3 708 538.00 | 3 708 538.00 |
FG Production vendue services | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 549.00 | | 3 718 549.00 | 3 718 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 983.00 | |
GE Autres charges | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 775.00 | 24 706.00 | | 14 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 3 115.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 3 115.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -3 115.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 1 884.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 820.00 | 3 845 866.00 | | 3 734 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 238.00 | 3 779 125.00 | | 3 699 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 582.00 | 66 741.00 | | 35 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 040.00 | 2 504.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 168.00 | | 327 417.00 | 2 715 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 3 042 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 672 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 440.00 | | | 2 101 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 439.00 | | 188 729.00 | 484 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 289.00 | | 138 688.00 | 129 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 443.00 | 46 983.00 | | 338 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 003.00 | 46 983.00 | | 337 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 040.00 | 156 143.00 | 499 589.00 | 1 092 040.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 818.00 | | | 363 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 687.00 | 709 790.00 | 499 589.00 | 1 645 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 662.00 | 37 361.00 | | 14 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 462.00 | 21 656.00 | | 25 462.00 |
ST Autres comptes | 42 985.00 | 43 163.00 | | 42 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 818.00 | 60 186.00 | | 30 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 113.00 | 5 340.00 | | 11 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 775.00 | 42 701.00 | | 25 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 922.00 | 263 347.00 | | 253 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 652.00 | 203 822.00 | | 221 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 265.00 | 125 006.00 | | 99 265.00 |