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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 1 656.00 | 1 198.00 | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 217 743.00 | 88 089.00 | 129 654.00 | 217 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 086.00 | 109 588.00 | 498.00 | 110 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 725.00 | 379 885.00 | 10 840.00 | 390 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 207.00 | 579 218.00 | 2 504 989.00 | 3 084 207.00 |
BT Marchandises | 304 348.00 | | 304 348.00 | 304 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BZ Autres créances | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 380 807.00 | | 380 807.00 | 380 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 652.00 | | 801 652.00 | 801 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 859.00 | 579 218.00 | 3 306 641.00 | 3 885 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 600.00 | 1 704 600.00 | | 1 704 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 413.00 | 29 713.00 | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
DH Report à nouveau | 144 102.00 | 130 802.00 | | 144 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 449.00 | 14 000.00 | | 136 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 068.00 | 1 897 619.00 | | 2 034 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 230.00 | 949 374.00 | | 820 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 2.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 706.00 | 246 405.00 | | 262 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 148.00 | 134 649.00 | | 155 148.00 |
EA Autres dettes | 32 972.00 | 45 624.00 | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 574.00 | 1 376 054.00 | | 1 272 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 641.00 | 3 273 673.00 | | 3 306 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 910.00 | 580 772.00 | | 614 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 115.00 | | 2 711 115.00 | 2 711 115.00 |
FG Production vendue services | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 670.00 | | 2 716 670.00 | 2 716 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 679.00 | 15 043.00 | | 27 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 936.00 | 28 403.00 | | 28 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 885.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 885.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 982.00 | -885.00 | | 14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 231.00 | 3 254.00 | | 43 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 582.00 | 2 895 589.00 | | 2 770 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 134.00 | 2 881 588.00 | | 2 634 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 449.00 | 14 000.00 | | 136 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 235.00 | | 2 150.00 | 3 087 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 178.00 | 262 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178.00 | 3 084 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 440.00 | | 1 414.00 | 2 101 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 817.00 | | 737.00 | 717 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 977.00 | | | 267 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 450.00 | 25 767.00 | | 553 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 216.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 011.00 | 25 551.00 | | 552 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 230.00 | 162 566.00 | 596 639.00 | 820 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 574.00 | 614 910.00 | 596 639.00 | 1 272 574.00 |