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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 413 884.00 | 354 461.00 | 59 422.00 | 413 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 503.00 | 437 706.00 | 90 797.00 | 528 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 441.00 | 156 367.00 | 55 075.00 | 211 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 414.00 | 948 534.00 | 277 881.00 | 1 226 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 468.00 | 2 097.00 | 682 371.00 | 684 468.00 |
BZ Autres créances | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 252 399.00 | | 252 399.00 | 252 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 830.00 | 2 097.00 | 1 703 733.00 | 1 705 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 245.00 | 950 631.00 | 1 981 614.00 | 2 932 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 873.00 | 1 189 582.00 | | 1 222 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 982.00 | 210 806.00 | | 147 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 855.00 | 1 444 388.00 | | 1 414 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 864.00 | 42 543.00 | | 19 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 123.00 | 358.00 | | 46 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 053.00 | 142 577.00 | | 209 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 218.00 | 230 818.00 | | 258 218.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 780.00 | 1 344.00 | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 759.00 | 417 640.00 | | 566 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 614.00 | 1 862 028.00 | | 1 981 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 111.00 | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 452.00 | | 68 403.00 | 1 176 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 441.00 | 1 226 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 441.00 | 1 153 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 865.00 | | 68 403.00 | 1 103 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 283.00 | 60 692.00 | 18 441.00 | 906 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 283.00 | 60 692.00 | 18 441.00 | 906 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | 86.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | 86.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | 86.00 | 2 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 053.00 | 209 053.00 | | 209 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 684 468.00 | | | 684 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VI Groupe et associés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 403.00 | 774 403.00 | | 774 403.00 |
VW T.V.A. | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 759.00 | 566 759.00 | | 566 759.00 |