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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 413 884.00 | 364 930.00 | 48 954.00 | 413 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 101.00 | 468 076.00 | 62 024.00 | 530 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 108.00 | 174 315.00 | 38 794.00 | 213 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 679.00 | 1 007 320.00 | 222 359.00 | 1 229 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 484.00 | 3 715.00 | 486 770.00 | 490 484.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 409 205.00 | | 409 205.00 | 409 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 739.00 | 3 715.00 | 1 623 024.00 | 1 626 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 418.00 | 1 011 035.00 | 1 845 383.00 | 2 856 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 340.00 | 1 222 873.00 | | 1 193 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 843.00 | 147 982.00 | | 174 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 183.00 | 1 414 855.00 | | 1 412 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 46 123.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 515.00 | 209 053.00 | | 199 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 944.00 | 258 218.00 | | 230 944.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 721.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 200.00 | 566 759.00 | | 433 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 383.00 | 1 981 614.00 | | 1 845 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 200.00 | 566 759.00 | | 433 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 414.00 | | 5 932.00 | 1 226 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 1 229 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 1 157 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 828.00 | | 5 932.00 | 1 153 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 534.00 | 61 455.00 | 2 668.00 | 948 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 534.00 | 61 455.00 | 2 668.00 | 948 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | 3 715.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | 3 715.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | 3 715.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 485 792.00 | 485 792.00 | | 485 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 344.00 | 530 344.00 | | 530 344.00 |
VW T.V.A. | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 200.00 | 433 200.00 | | 433 200.00 |