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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 423 730.00 | 395 152.00 | 28 577.00 | 423 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 106.00 | 462 563.00 | 112 543.00 | 575 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 520.00 | 168 284.00 | 51 236.00 | 219 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 943.00 | 1 025 999.00 | 264 944.00 | 1 290 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 992.00 | | 1 069 992.00 | 1 069 992.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 697 959.00 | | 697 959.00 | 697 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 329.00 | | 2 139 329.00 | 2 139 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 272.00 | 1 025 999.00 | 2 404 273.00 | 3 430 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 729.00 | 1 176 037.00 | | 1 202 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 402.00 | 333 272.00 | | 334 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 131.00 | 1 553 309.00 | | 1 581 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 181 686.00 | | 245 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 067.00 | 344 770.00 | | 410 067.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 1 091.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 022.00 | 75 806.00 | | 162 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 142.00 | 622 433.00 | | 823 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 273.00 | 2 175 742.00 | | 2 404 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 142.00 | 603 711.00 | | 823 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 051.00 | | 25 171.00 | 1 342 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 279.00 | 1 290 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 279.00 | 1 218 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 464.00 | | 25 171.00 | 1 269 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 757.00 | 78 981.00 | 73 739.00 | 1 020 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 757.00 | 78 981.00 | 73 739.00 | 1 020 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 992.00 | 1 069 992.00 | | 1 069 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 310.00 | 1 117 828.00 | 482.00 | 1 118 310.00 |
VW T.V.A. | 205 934.00 | 205 934.00 | | 205 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 142.00 | 823 142.00 | | 823 142.00 |