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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 424 084.00 | 383 954.00 | 40 130.00 | 424 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 242.00 | 465 683.00 | 161 559.00 | 627 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 139.00 | 171 120.00 | 47 019.00 | 218 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 051.00 | 1 020 757.00 | 321 294.00 | 1 342 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 108.00 | | 515 108.00 | 515 108.00 |
BZ Autres créances | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 688 638.00 | | 688 638.00 | 688 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 449.00 | | 1 854 449.00 | 1 854 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 499.00 | 1 020 757.00 | 2 175 742.00 | 3 196 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 037.00 | 1 190 183.00 | | 1 176 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 272.00 | 163 854.00 | | 333 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 309.00 | 1 398 037.00 | | 1 553 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 722.00 | 15 700.00 | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 686.00 | 298 671.00 | | 181 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 770.00 | 297 960.00 | | 344 770.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 433.00 | 613 780.00 | | 622 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 742.00 | 2 011 817.00 | | 2 175 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 711.00 | 598 080.00 | | 603 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 052.00 | | 135 491.00 | 1 227 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 493.00 | 1 342 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 493.00 | 1 269 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 465.00 | | 135 491.00 | 1 154 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 112.00 | 60 138.00 | 20 493.00 | 981 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 112.00 | 60 138.00 | 20 493.00 | 981 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 515 108.00 | 515 108.00 | | 515 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 238.00 | 582 238.00 | | 582 238.00 |
VW T.V.A. | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 711.00 | 603 711.00 | | 603 711.00 |