| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 413 884.00 | 374 442.00 | 39 442.00 | 413 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 101.00 | 433 637.00 | 91 464.00 | 525 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 481.00 | 173 033.00 | 42 448.00 | 215 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 052.00 | 981 112.00 | 245 940.00 | 1 227 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 276.00 | 3 715.00 | 562 562.00 | 566 276.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 500 007.00 | | 500 007.00 | 500 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 592.00 | 3 715.00 | 1 765 877.00 | 1 769 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 644.00 | 984 826.00 | 2 011 817.00 | 2 996 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 183.00 | 1 193 340.00 | | 1 190 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 854.00 | 174 843.00 | | 163 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 037.00 | 1 412 183.00 | | 1 398 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 671.00 | 199 515.00 | | 298 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 960.00 | 230 944.00 | | 297 960.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 2 383.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 780.00 | 433 200.00 | | 613 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 817.00 | 1 845 383.00 | | 2 011 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 080.00 | 433 200.00 | | 598 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 679.00 | | 89 119.00 | 1 229 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 746.00 | 1 227 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 746.00 | 1 154 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 092.00 | | 89 119.00 | 1 157 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 320.00 | 65 538.00 | 91 746.00 | 1 007 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 320.00 | 65 538.00 | 91 746.00 | 1 007 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 671.00 | 298 671.00 | | 298 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 561 584.00 | 561 584.00 | | 561 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 713.00 | 592 713.00 | | 592 713.00 |
VW T.V.A. | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 080.00 | 598 080.00 | | 598 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |