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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 214.00 | 1 418.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 646.00 | 37 771.00 | 84 874.00 | 122 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 773.00 | 38 305.00 | 251 468.00 | 289 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 879.00 | | 547 879.00 | 547 879.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 669.00 | 17.00 | 178 651.00 | 178 669.00 |
CF Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 478.00 | 17.00 | 866 461.00 | 866 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 252.00 | 38 322.00 | 1 117 929.00 | 1 156 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 853.00 | 239 843.00 | | 333 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 144.00 | 94 009.00 | | 228 144.00 |
DL TOTAL (I) | 570 247.00 | 342 103.00 | | 570 247.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 455.00 | 35 866.00 | | 22 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 204.00 | 87 371.00 | | 119 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 29 781.00 | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 438.00 | 320 669.00 | | 380 438.00 |
EA Autres dettes | | 23 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 682.00 | 497 439.00 | | 535 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 929.00 | 859 542.00 | | 1 117 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 820.00 | 477 534.00 | | 526 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 303.00 | | 1 320 303.00 | 1 320 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 303.00 | | 1 320 303.00 | 1 320 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528.00 | 5 000.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 5 000.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 526.00 | 31 870.00 | | 91 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 104.00 | 1 000 037.00 | | 1 350 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 960.00 | 906 028.00 | | 1 121 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 144.00 | 94 009.00 | | 228 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 547 880.00 | | | 547 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 455.00 | 13 593.00 | 8 862.00 | 22 455.00 |
VI Groupe et associés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 441.00 | 576 401.00 | 11 040.00 | 587 441.00 |
VW T.V.A. | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 176.00 | 549 314.00 | 8 862.00 | 558 176.00 |