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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 541.00 | 1 092.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 786.00 | 72 540.00 | 125 246.00 | 197 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 595.00 | 73 082.00 | 291 513.00 | 364 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 079.00 | | 894 079.00 | 894 079.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 119.00 | 40.00 | 75 078.00 | 75 119.00 |
CF Disponibilités | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 220.00 | 40.00 | 1 276 180.00 | 1 276 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 815.00 | 73 122.00 | 1 567 693.00 | 1 640 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 997.00 | 333 853.00 | | 361 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 257.00 | 228 144.00 | | 369 257.00 |
DL TOTAL (I) | 739 505.00 | 570 247.00 | | 739 505.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 656.00 | 22 455.00 | | 109 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 049.00 | 119 204.00 | | 151 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 292.00 | 13 584.00 | | 92 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 098.00 | 380 438.00 | | 453 098.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 188.00 | 535 682.00 | | 816 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 693.00 | 1 117 929.00 | | 1 567 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 490.00 | 526 820.00 | | 752 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 117.00 | | 1 789 117.00 | 1 789 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 117.00 | | 1 789 117.00 | 1 789 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 095.00 | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 330.00 | 91 526.00 | | 131 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 106.00 | 1 349 271.00 | | 1 833 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 849.00 | 1 121 127.00 | | 1 463 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 257.00 | 228 144.00 | | 369 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 894 079.00 | 894 079.00 | | 894 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 657.00 | 45 959.00 | 63 698.00 | 109 657.00 |
VI Groupe et associés | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 928.00 | 940 888.00 | 11 040.00 | 951 928.00 |
VW T.V.A. | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 188.00 | 752 490.00 | 63 698.00 | 816 188.00 |