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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 1 161.00 | 2 524.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 482.00 | 105 675.00 | 132 806.00 | 238 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 332.00 | 106 837.00 | 295 495.00 | 402 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 735.00 | | 883 735.00 | 883 735.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 399.00 | 96.00 | 75 303.00 | 75 399.00 |
CF Disponibilités | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 261.00 | 96.00 | 1 267 165.00 | 1 267 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 594.00 | 106 933.00 | 1 562 660.00 | 1 669 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 255.00 | 361 997.00 | | 331 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 376.00 | 369 257.00 | | 490 376.00 |
DL TOTAL (I) | 829 881.00 | 739 505.00 | | 829 881.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 698.00 | 109 656.00 | | 63 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 125.00 | 151 049.00 | | 97 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 92 292.00 | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 180.00 | 453 098.00 | | 467 180.00 |
EA Autres dettes | 24 754.00 | 10 091.00 | | 24 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 779.00 | 816 188.00 | | 720 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 660.00 | 1 567 693.00 | | 1 562 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 467.00 | 752 490.00 | | 694 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 883 735.00 | 883 735.00 | | 883 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 698.00 | 37 387.00 | 26 312.00 | 63 698.00 |
VI Groupe et associés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 663.00 | 940 633.00 | 6 030.00 | 946 663.00 |
VW T.V.A. | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 779.00 | 694 468.00 | 26 311.00 | 720 779.00 |